Aris Mining Corporation

TSX:ARIS 株式レポート

時価総額：CA$821.6m

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Aris Mining 評価

ARIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARIS ( CA$5.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$181.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ARIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.4x
ORA Aura Minerals
173.9x52.6%CA$930.8m
OSK Osisko Mining
4.7x-14.8%CA$1.1b
KRR Karora Resources
74.2x81.3%CA$995.7m
VGCX Victoria Gold
32.8x44.2%CA$509.3m
ARIS Aris Mining
36x75.0%CA$821.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ARISは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARIS'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARISは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率61.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.53
CA$9.40
+70.0%
25.3%CA$12.27CA$6.49n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.34
+50.9%
25.1%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83n/a6
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78n/a6
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63n/a6
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71n/a6
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31n/a6
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71n/a6
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75n/a6
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23n/a6
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50n/a6
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Feb ’24CA$4.76
CA$8.78
+84.4%
25.9%CA$11.94CA$5.20CA$4.256
Jan ’24CA$3.35
CA$8.37
+149.8%
24.9%CA$11.52CA$5.67CA$4.376
Dec ’23CA$3.62
CA$8.13
+124.5%
26.8%CA$11.56CA$5.53CA$4.346
Nov ’23CA$3.10
CA$8.39
+170.8%
27.2%CA$11.26CA$5.49CA$3.455
Oct ’23CA$3.71
CA$9.15
+146.6%
23.3%CA$11.20CA$5.74CA$3.094
Sep ’23CA$3.22
CA$11.84
+267.7%
30.6%CA$16.87CA$8.50CA$3.103
Aug ’23CA$3.72
CA$11.94
+221.1%
30.5%CA$16.99CA$8.51CA$3.263
Jul ’23CA$3.51
CA$11.16
+218.0%
30.1%CA$16.86CA$8.50CA$3.194
Jun ’23CA$4.27
CA$11.12
+160.5%
30.1%CA$16.82CA$8.71CA$3.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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