B2Gold 評価
BTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTO ( CA$4.06 ) は、当社の 公正価値 ( CA$7.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BTOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BTO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$1.91b |
| 時価総額 | US$3.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTOは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BTO'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BTOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 5.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$4.06 | CA$6.42 +58.2% | 15.7% | CA$8.08 | CA$4.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$4.60 | CA$6.46 +40.5% | 16.4% | CA$8.04 | CA$5.02 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$4.23 | CA$6.17 +46.0% | 13.7% | CA$7.52 | CA$4.99 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$3.79 | CA$5.94 +56.8% | 14.8% | CA$7.00 | CA$4.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$4.08 | CA$6.35 +55.6% | 13.2% | CA$7.57 | CA$5.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$3.67 | CA$6.22 +69.4% | 12.5% | CA$7.48 | CA$5.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$3.84 | CA$6.04 +57.4% | 14.5% | CA$7.45 | CA$4.97 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$3.51 | CA$6.45 +83.8% | 16.6% | CA$8.02 | CA$5.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$3.58 | CA$6.13 +71.2% | 14.0% | CA$7.31 | CA$5.02 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$3.48 | CA$6.33 +81.9% | 12.7% | CA$7.28 | CA$5.01 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$3.79 | CA$6.43 +69.8% | 14.0% | CA$8.00 | CA$4.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$4.19 | CA$7.08 +68.9% | 8.8% | CA$7.81 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$4.63 | CA$7.20 +55.6% | 9.0% | CA$7.87 | CA$5.55 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$4.41 | CA$7.37 +67.2% | 10.8% | CA$9.08 | CA$6.00 | CA$4.60 | 10 |
| Oct ’24 | CA$3.90 | CA$7.79 +99.7% | 11.5% | CA$9.56 | CA$6.49 | CA$4.23 | 11 |
| Sep ’24 | CA$4.20 | CA$7.84 +86.8% | 11.3% | CA$9.71 | CA$6.57 | CA$3.79 | 12 |
| Aug ’24 | CA$4.51 | CA$7.82 +73.4% | 11.0% | CA$9.51 | CA$6.44 | CA$4.08 | 12 |
| Jul ’24 | CA$4.72 | CA$7.88 +67.0% | 11.4% | CA$9.57 | CA$6.39 | CA$3.67 | 12 |
| Jun ’24 | CA$5.06 | CA$8.01 +58.2% | 10.8% | CA$9.54 | CA$6.56 | CA$3.84 | 12 |
| May ’24 | CA$5.35 | CA$7.87 +47.2% | 11.3% | CA$9.49 | CA$6.54 | CA$3.51 | 12 |
| Apr ’24 | CA$5.34 | CA$7.27 +36.1% | 12.9% | CA$8.52 | CA$5.87 | CA$3.58 | 11 |
| Mar ’24 | CA$4.88 | CA$7.30 +49.6% | 12.8% | CA$8.52 | CA$5.87 | CA$3.48 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.40 | CA$7.26 +34.5% | 15.3% | CA$9.95 | CA$5.74 | CA$3.79 | 12 |
| Jan ’24 | CA$4.81 | CA$7.23 +50.2% | 17.9% | CA$10.51 | CA$5.30 | CA$4.19 | 12 |
| Dec ’23 | CA$4.79 | CA$7.12 +48.6% | 17.7% | CA$10.36 | CA$5.29 | CA$4.63 | 12 |
| Nov ’23 | CA$4.30 | CA$7.17 +66.7% | 17.4% | CA$10.35 | CA$5.33 | CA$4.41 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Endeavour Mining
CA$6.9b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$28.09
7D
-0.04%
1Y
-8.2%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Neo Performance Materials
CA$334.0m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$8.00
7D
0.6%
1Y
6.5%