B2Gold Corp.

TSX:BTO 株式レポート

時価総額：CA$4.7b

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B2Gold 評価

BTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTO ( CA$3.58 ) は、当社の 公正価値 ( CA$13.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA2.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BTO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
OR Osisko Gold Royalties
16.8x9.4%CA$4.2b
ELD Eldorado Gold
2.9x14.3%CA$4.1b
LUG Lundin Gold
3.8x7.1%CA$4.5b
TFPM Triple Flag Precious Metals
14.4x6.0%CA$4.2b
BTO B2Gold
1.7x9.8%CA$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: BTOは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BTO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.8x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BTOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.49
CA$6.20
+77.6%
14.0%CA$7.52CA$5.00n/a8
Jun ’25CA$3.84
CA$6.04
+57.4%
14.5%CA$7.45CA$4.97n/a9
May ’25CA$3.51
CA$6.45
+83.8%
16.6%CA$8.02CA$5.01n/a9
Apr ’25CA$3.58
CA$6.13
+71.2%
14.0%CA$7.31CA$5.02n/a9
Mar ’25CA$3.48
CA$6.33
+81.9%
12.7%CA$7.28CA$5.01n/a9
Feb ’25CA$3.79
CA$6.43
+69.8%
14.0%CA$8.00CA$4.99n/a9
Jan ’25CA$4.19
CA$7.08
+68.9%
8.8%CA$7.81CA$5.50n/a9
Dec ’24CA$4.63
CA$7.20
+55.6%
9.0%CA$7.87CA$5.55n/a9
Nov ’24CA$4.41
CA$7.37
+67.2%
10.8%CA$9.08CA$6.00n/a10
Oct ’24CA$3.90
CA$7.79
+99.7%
11.5%CA$9.56CA$6.49n/a11
Sep ’24CA$4.20
CA$7.84
+86.8%
11.3%CA$9.71CA$6.57n/a12
Aug ’24CA$4.51
CA$7.82
+73.4%
11.0%CA$9.51CA$6.44n/a12
Jul ’24CA$4.72
CA$7.88
+67.0%
11.4%CA$9.57CA$6.39n/a12
Jun ’24CA$5.06
CA$8.01
+58.2%
10.8%CA$9.54CA$6.56CA$3.8412
May ’24CA$5.35
CA$7.87
+47.2%
11.3%CA$9.49CA$6.54CA$3.5112
Apr ’24CA$5.34
CA$7.27
+36.1%
12.9%CA$8.52CA$5.87CA$3.5811
Mar ’24CA$4.88
CA$7.30
+49.6%
12.8%CA$8.52CA$5.87CA$3.4811
Feb ’24CA$5.40
CA$7.26
+34.5%
15.3%CA$9.95CA$5.74CA$3.7912
Jan ’24CA$4.81
CA$7.23
+50.2%
17.9%CA$10.51CA$5.30CA$4.1912
Dec ’23CA$4.79
CA$7.12
+48.6%
17.7%CA$10.36CA$5.29CA$4.6312
Nov ’23CA$4.30
CA$7.17
+66.7%
17.4%CA$10.35CA$5.33CA$4.4112
Oct ’23CA$4.44
CA$7.65
+72.3%
18.8%CA$11.05CA$5.52CA$3.9012
Sep ’23CA$3.87
CA$7.44
+92.1%
18.5%CA$10.54CA$5.26CA$4.2012
Aug ’23CA$4.48
CA$7.42
+65.6%
18.8%CA$10.73CA$5.42CA$4.5112
Jul ’23CA$4.36
CA$8.30
+90.3%
15.4%CA$11.08CA$6.66CA$4.7212
Jun ’23CA$5.09
CA$8.17
+60.5%
15.4%CA$10.89CA$6.42CA$5.0612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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