SSR Mining Inc.

TSX:SSRM 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

SSR Mining 評価

SSRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSRM ( CA$8.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$95.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SSRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SSRMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SSRM の販売価格 レシオを示している。これはSSRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SSRM のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$1.10b
時価総額US$1.16b

販売価格 同業他社との比較

SSRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSRM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
DPM Dundee Precious Metals
2.9x-4.9%CA$2.3b
CG Centerra Gold
1x-6.9%CA$1.8b
ORA Aura Minerals
1.6x14.8%CA$1.3b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
SSRM SSR Mining
1.1x3.2%CA$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: SSRMは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SSRM'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

85 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.0x16.7%
SSRM SSR Mining
 1.1x3.2%US$1.16b
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.94b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.72b
SSRM 1.1x業界平均 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 企業推定成長率時価総額
業界平均3.0x41.6%
SSRM SSR Mining
 1.1x121.3%US$1.16b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SSRMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SSRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SSRM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: SSRMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.03
CA$8.96
+11.6%
8.5%CA$10.62CA$8.01n/a7
Nov ’25CA$8.58
CA$8.88
+3.5%
13.0%CA$10.51CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$7.88
CA$7.97
+1.1%
9.4%CA$9.50CA$7.00n/a7
Sep ’25CA$7.02
CA$7.81
+11.3%
10.6%CA$9.50CA$6.94n/a7
Aug ’25CA$6.79
CA$8.00
+17.7%
14.0%CA$9.51CA$6.03n/a7
Jul ’25CA$6.18
CA$7.80
+26.3%
12.9%CA$9.29CA$6.00n/a7
Jun ’25CA$7.27
CA$7.45
+2.5%
12.3%CA$8.97CA$5.97n/a7
May ’25CA$7.40
CA$7.74
+4.6%
13.5%CA$9.32CA$6.05n/a8
Apr ’25CA$6.38
CA$7.33
+14.9%
22.0%CA$11.09CA$5.99n/a8
Mar ’25CA$5.78
CA$7.30
+26.3%
20.6%CA$10.99CA$5.99n/a8
Feb ’25CA$13.19
CA$20.12
+52.5%
16.9%CA$25.84CA$16.85n/a8
Jan ’25CA$14.22
CA$21.23
+49.3%
15.7%CA$26.01CA$16.59n/a8
Dec ’24CA$16.20
CA$22.61
+39.6%
18.6%CA$29.99CA$17.04n/a8
Nov ’24CA$16.29
CA$27.38
+68.1%
13.9%CA$33.40CA$22.73CA$8.589
Oct ’24CA$18.04
CA$28.67
+58.9%
17.3%CA$37.62CA$23.20CA$7.888
Sep ’24CA$20.11
CA$28.87
+43.6%
16.5%CA$37.63CA$23.46CA$7.028
Aug ’24CA$18.95
CA$28.28
+49.2%
17.1%CA$36.91CA$23.01CA$6.798
Jul ’24CA$18.79
CA$28.94
+54.0%
13.9%CA$36.55CA$24.87CA$6.188
Jun ’24CA$20.57
CA$29.25
+42.2%
14.0%CA$36.51CA$24.30CA$7.278
May ’24CA$19.26
CA$28.71
+49.1%
13.9%CA$35.98CA$24.49CA$7.408
Apr ’24CA$20.44
CA$26.73
+30.8%
15.4%CA$33.53CA$20.99CA$6.388
Mar ’24CA$18.94
CA$27.38
+44.6%
14.1%CA$33.73CA$22.57CA$5.788
Feb ’24CA$23.25
CA$28.47
+22.5%
11.9%CA$35.81CA$23.49CA$13.198
Jan ’24CA$21.19
CA$27.62
+30.3%
12.5%CA$34.30CA$23.20CA$14.228
Dec ’23CA$21.27
CA$27.56
+29.6%
13.3%CA$34.33CA$22.84CA$16.208
Nov ’23CA$18.98
CA$27.61
+45.5%
14.5%CA$34.59CA$20.96CA$16.298

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%