Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR 株式レポート

時価総額：CA$189.9m

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Vox Royalty 評価

VOXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOXR ( CA$3.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VOXR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.1x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ7x

販売価格 同業他社との比較

VOXR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOXR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.3x9.3%CA$146.0m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.4xn/aCA$125.9m
GSVR Guanajuato Silver
1.1x13.2%CA$103.8m
LUC Lucara Diamond
0.6x-1.1%CA$151.4m
VOXR Vox Royalty
11.9x26.0%CA$189.9m

Price-To-Sales vs ピア: VOXRは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VOXR'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOXRは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOXR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOXR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.9x
公正PS 比率13.9x

Price-To-Sales対 公正比率: VOXRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOXR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.76
+56.1%
21.6%CA$6.21CA$3.99n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34n/a3
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26n/a3
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51n/a3
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36n/a3
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36n/a3
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833
Oct ’23CA$2.93
CA$6.54
+123.1%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.753
Sep ’23CA$2.99
CA$6.55
+119.1%
15.6%CA$7.93CA$5.49CA$2.903
Aug ’23CA$2.90
CA$6.45
+122.4%
15.0%CA$7.73CA$5.39CA$3.203
Jul ’23CA$2.81
CA$6.45
+129.5%
15.0%CA$7.73CA$5.39CA$3.233
Jun ’23CA$3.15
CA$6.40
+103.2%
13.0%CA$7.49CA$5.47CA$3.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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