Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR 株式レポート

時価総額：CA$187.2m

Vox Royalty 評価

VOXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOXR ( CA$3.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$13.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOXRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VOXR の販売価格 レシオを示している。これはVOXR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOXR のPS レシオは？
PS比12x
売上高US$11.15m
時価総額US$133.89m

販売価格 同業他社との比較

VOXR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOXR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.9x11.3%CA$219.2m
MTA Metalla Royalty & Streaming
54.8x34.4%CA$386.6m
STGO Steppe Gold
0.9x21.6%CA$161.8m
LUC Lucara Diamond
1x1.0%CA$229.2m
VOXR Vox Royalty
12x33.7%CA$187.2m

Price-To-Sales vs ピア: VOXRは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VOXR'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

85 企業価格／販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.94b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.72b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
VOXR 12.0x業界平均 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOXRは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOXR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOXR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12x
公正PS 比率16x

Price-To-Sales対 公正比率: VOXRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOXR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.70
CA$6.24
+68.6%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%