Teck Resources Limited

TSX:TECK.B 株式レポート

時価総額：CA$34.1b

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Teck Resources 評価

TECK.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TECK.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TECK.B ( CA$65.61 ) は、当社の 公正価値 ( CA$73.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TECK.Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TECK.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TECK.B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ-6.4x

株価収益率 同業他社との比較

TECK.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TECK.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66x
IVN Ivanhoe Mines
97.8x65.5%CA$22.4b
HBM Hudbay Minerals
40.6x36.8%CA$4.7b
AFM Alphamin Resources
18xn/aCA$1.3b
ALS Altius Minerals
107.5x15.8%CA$1.0b
TECK.B Teck Resources
21.1x-3.3%CA$34.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TECK.Bは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TECK.B'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TECK.Bは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TECK.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TECK.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TECK.Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTECK.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$65.55
CA$73.38
+11.9%
17.0%CA$92.00CA$45.00n/a18
Jun ’25CA$70.89
CA$73.10
+3.1%
16.8%CA$92.00CA$45.00n/a18
May ’25CA$66.60
CA$70.38
+5.7%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a18
Apr ’25CA$62.76
CA$62.93
+0.3%
14.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Mar ’25CA$53.17
CA$61.92
+16.4%
13.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Feb ’25CA$54.04
CA$61.43
+13.7%
12.8%CA$78.00CA$45.00n/a18
Jan ’25CA$56.01
CA$62.60
+11.8%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a16
Dec ’24CA$52.44
CA$63.54
+21.2%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a17
Nov ’24CA$49.15
CA$66.04
+34.4%
10.0%CA$75.00CA$50.00n/a16
Oct ’24CA$58.46
CA$67.50
+15.5%
12.0%CA$80.00CA$50.00n/a15
Sep ’24CA$57.80
CA$66.21
+14.5%
11.0%CA$80.00CA$50.00n/a16
Aug ’24CA$57.63
CA$66.21
+14.9%
11.0%CA$80.00CA$50.00n/a16
Jul ’24CA$55.74
CA$67.72
+21.5%
11.1%CA$80.00CA$50.00n/a17
Jun ’24CA$55.08
CA$68.54
+24.4%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$70.8918
May ’24CA$61.65
CA$68.54
+11.2%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$66.6018
Apr ’24CA$49.35
CA$63.96
+29.6%
13.5%CA$75.00CA$39.00CA$62.7620
Mar ’24CA$56.86
CA$64.17
+12.9%
13.1%CA$75.00CA$39.00CA$53.1720
Feb ’24CA$58.19
CA$58.27
+0.1%
13.3%CA$70.00CA$41.50CA$54.0423
Jan ’24CA$51.17
CA$53.63
+4.8%
14.8%CA$67.00CA$34.00CA$56.0123
Dec ’23CA$50.71
CA$52.20
+2.9%
13.6%CA$64.09CA$34.00CA$52.4423
Nov ’23CA$42.68
CA$52.50
+23.0%
13.7%CA$64.09CA$34.00CA$49.1523
Oct ’23CA$42.01
CA$51.55
+22.7%
17.0%CA$67.70CA$32.50CA$58.4624
Sep ’23CA$42.32
CA$50.90
+20.3%
15.8%CA$64.00CA$32.50CA$57.8023
Aug ’23CA$37.65
CA$51.85
+37.7%
15.7%CA$64.00CA$32.50CA$57.6323
Jul ’23CA$39.36
CA$61.49
+56.2%
12.6%CA$77.00CA$44.00CA$55.7423
Jun ’23CA$53.60
CA$60.41
+12.7%
12.5%CA$77.00CA$44.00CA$55.0822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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