Altius Minerals Corporation

TSX:ALS 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

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Altius Minerals 評価

ALS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALS ( CA$21.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$7.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.9x
企業価値／EBITDA27.3x
PEGレシオ6.9x

株価収益率 同業他社との比較

ALS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
LAAC Lithium Americas (Argentina)
53.7x68.2%CA$773.8m
AFM Alphamin Resources
18.5xn/aCA$1.3b
MDI Major Drilling Group International
13.9x19.1%CA$735.4m
HBM Hudbay Minerals
41.4x36.8%CA$4.7b
ALS Altius Minerals
108.8x15.8%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALSは、同業他社の平均 ( { 110.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALS'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALSは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (110.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率108.8x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 110.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$21.54
CA$25.50
+18.4%
11.7%CA$32.00CA$22.00n/a7
Jun ’25CA$22.01
CA$25.43
+15.5%
11.8%CA$32.00CA$22.00n/a7
May ’25CA$21.59
CA$24.38
+12.9%
10.3%CA$30.00CA$21.00n/a8
Apr ’25CA$20.71
CA$23.59
+13.9%
11.9%CA$30.00CA$19.50n/a8
Mar ’25CA$18.10
CA$23.31
+28.8%
12.9%CA$30.00CA$18.50n/a8
Feb ’25CA$17.84
CA$23.50
+31.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Jan ’25CA$18.44
CA$23.88
+29.5%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Dec ’24CA$19.62
CA$23.88
+21.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Nov ’24CA$20.55
CA$24.38
+18.6%
10.4%CA$30.00CA$21.00n/a8
Oct ’24CA$21.96
CA$24.69
+12.4%
9.9%CA$30.00CA$21.00n/a8
Sep ’24CA$21.94
CA$24.75
+12.8%
9.9%CA$30.00CA$21.00n/a8
Aug ’24CA$21.02
CA$25.16
+19.7%
9.2%CA$30.00CA$22.00n/a8
Jul ’24CA$21.90
CA$25.59
+16.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00n/a8
Jun ’24CA$21.75
CA$25.41
+16.8%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$22.018
May ’24CA$21.36
CA$25.56
+19.7%
9.6%CA$30.00CA$22.00CA$21.598
Apr ’24CA$22.99
CA$25.31
+10.1%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$20.718
Mar ’24CA$22.43
CA$25.19
+12.3%
10.4%CA$30.00CA$22.00CA$18.108
Feb ’24CA$22.56
CA$25.13
+11.4%
11.2%CA$30.00CA$21.00CA$17.848
Jan ’24CA$22.21
CA$25.25
+13.7%
10.6%CA$30.00CA$21.00CA$18.448
Dec ’23CA$22.21
CA$25.07
+12.9%
11.2%CA$30.00CA$21.00CA$19.627
Nov ’23CA$22.13
CA$23.93
+8.1%
11.7%CA$30.00CA$21.00CA$20.557
Oct ’23CA$19.36
CA$23.79
+22.9%
11.9%CA$30.00CA$21.00CA$21.967
Sep ’23CA$17.72
CA$23.93
+35.0%
11.3%CA$30.00CA$21.00CA$21.947
Aug ’23CA$18.29
CA$24.00
+31.2%
11.5%CA$30.00CA$21.00CA$21.027
Jul ’23CA$18.14
CA$26.07
+43.7%
7.6%CA$30.00CA$23.00CA$21.907
Jun ’23CA$19.25
CA$26.14
+35.8%
8.0%CA$30.00CA$23.00CA$21.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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