Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM 株式レポート

時価総額：CA$4.8b

Hudbay Minerals 評価

HBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBM ( CA$12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$9.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBM の株価収益率 レシオを示している。これはHBM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBM のPE レシオは？
PEレシオ41.2x
収益US$81.62m
時価総額US$3.39b

株価収益率 同業他社との比較

HBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.8x
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.6b
IVN Ivanhoe Mines
108x43.6%CA$23.7b
ALS Altius Minerals
85.6x9.0%CA$1.1b
MDI Major Drilling Group International
14.6x31.4%CA$677.6m
HBM Hudbay Minerals
41.2x29.6%CA$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HBMは、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HBM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$354.49m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$248.21m
THX Thor Explorations
3.6x9.9%US$121.33m
HBM 41.2x業界平均 12.8xNo. of Companies36PE01632486480+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.8x) (41.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.2x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$12.00
CA$16.12
+34.4%
5.3%CA$18.11CA$15.05n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23CA$5.79
CA$8.73
+50.8%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$6.0417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

Foraco International

CA$219.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.21

7D

-7.5%

1Y

22.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%