Endeavour Mining plc

TSX:EDV 株式レポート

時価総額：CA$7.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Endeavour Mining 評価

EDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDV ( CA$28.81 ) は、当社の 公正価値 ( CA$54.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EDV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
YRI Yamana Gold
3.1x4.0%CA$7.6b
AGI Alamos Gold
5.9x16.4%CA$8.5b
ELD Eldorado Gold
2.9x14.3%CA$4.2b
BTO B2Gold
1.8x8.7%CA$4.6b
EDV Endeavour Mining
2.4x8.7%CA$7.1b

Price-To-Sales vs ピア: EDVは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EDV'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EDVは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: EDVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$28.81
CA$39.66
+37.7%
14.3%CA$51.00CA$31.30n/a11
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.4%
14.0%CA$51.00CA$31.30n/a11
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.2%
12.0%CA$51.00CA$31.90n/a11
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.7%
12.2%CA$45.00CA$29.00n/a11
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.4%
12.5%CA$45.00CA$29.00n/a11
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.7%
10.3%CA$45.00CA$31.00n/a10
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.3%
8.5%CA$46.50CA$34.30n/a10
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.9%
9.2%CA$46.50CA$32.70n/a10
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.1%
9.8%CA$47.00CA$31.50n/a11
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.9%
11.7%CA$53.50CA$32.00n/a12
Sep ’24CA$27.82
CA$41.88
+50.6%
11.7%CA$53.50CA$33.00n/a13
Aug ’24CA$31.23
CA$42.35
+35.6%
11.2%CA$54.00CA$34.00n/a13
Jul ’24CA$31.75
CA$44.92
+41.5%
12.3%CA$56.50CA$36.00n/a13
Jun ’24CA$36.49
CA$45.34
+24.3%
12.3%CA$56.50CA$37.00CA$29.5914
May ’24CA$34.64
CA$44.73
+29.1%
11.2%CA$52.00CA$37.00CA$28.9114
Apr ’24CA$32.57
CA$42.45
+30.3%
10.0%CA$49.00CA$36.00CA$28.4914
Mar ’24CA$29.21
CA$42.52
+45.6%
11.0%CA$52.00CA$34.00CA$23.6314
Feb ’24CA$32.00
CA$41.41
+29.4%
10.6%CA$52.00CA$34.00CA$23.9014
Jan ’24CA$28.98
CA$38.77
+33.8%
11.8%CA$46.25CA$31.00CA$29.7714
Dec ’23CA$29.29
CA$38.77
+32.4%
11.8%CA$46.25CA$31.00CA$32.0314
Nov ’23CA$24.55
CA$38.61
+57.3%
12.5%CA$46.25CA$30.00CA$28.3814
Oct ’23CA$25.48
CA$40.32
+58.2%
11.8%CA$47.50CA$30.00CA$26.6214
Sep ’23CA$24.57
CA$40.54
+65.0%
11.4%CA$47.50CA$30.00CA$27.8214
Aug ’23CA$25.26
CA$41.90
+65.9%
8.3%CA$47.50CA$34.75CA$31.2313
Jul ’23CA$26.63
CA$45.19
+69.7%
7.9%CA$52.00CA$40.00CA$31.7512
Jun ’23CA$29.46
CA$44.94
+52.6%
7.9%CA$52.00CA$40.00CA$36.4913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y