Alamos Gold Inc.

TSX:AGI 株式レポート

時価総額：CA$11.6b

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Alamos Gold 評価

AGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGI ( CA$23.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$14.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

AGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$16.2b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.2b
ELD Eldorado Gold
20x30.8%CA$5.1b
IMG IAMGOLD
23.3x49.0%CA$4.2b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AGIは、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AGI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$26.98
CA$32.31
+19.8%
12.6%CA$40.03CA$27.24n/a8
Sep ’25CA$25.98
CA$28.60
+10.1%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$24.08
CA$29.06
+20.7%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25CA$21.46
CA$26.31
+22.6%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.79
CA$25.91
+13.7%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.59
CA$24.76
+20.2%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.70
CA$22.81
+15.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$16.68
CA$21.68
+30.0%
9.7%CA$25.00CA$17.07n/a10
Feb ’25CA$16.99
CA$21.67
+27.5%
10.0%CA$24.86CA$17.00n/a10
Jan ’25CA$17.82
CA$20.51
+15.1%
10.6%CA$24.12CA$16.28n/a9
Dec ’24CA$20.05
CA$20.55
+2.5%
10.3%CA$24.98CA$16.86n/a10
Nov ’24CA$17.23
CA$20.40
+18.4%
10.9%CA$24.98CA$16.98n/a10
Oct ’24CA$15.32
CA$19.98
+30.4%
11.2%CA$24.04CA$17.05n/a9
Sep ’24CA$16.86
CA$20.07
+19.0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$25.989
Aug ’24CA$15.79
CA$19.84
+25.6%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$24.089
Jul ’24CA$15.78
CA$20.11
+27.4%
10.9%CA$24.18CA$16.56CA$21.469
Jun ’24CA$16.89
CA$20.07
+18.8%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.799
May ’24CA$17.68
CA$19.52
+10.4%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.599
Apr ’24CA$16.50
CA$17.37
+5.3%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.709
Mar ’24CA$14.20
CA$17.27
+21.6%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$16.689
Feb ’24CA$14.93
CA$16.28
+9.0%
9.9%CA$18.90CA$13.38CA$16.999
Jan ’24CA$13.69
CA$14.48
+5.8%
7.6%CA$16.15CA$12.86CA$17.829
Dec ’23CA$13.36
CA$14.20
+6.3%
9.6%CA$16.07CA$11.92CA$20.0510
Nov ’23CA$11.06
CA$14.05
+27.0%
11.1%CA$16.13CA$11.95CA$17.2310
Oct ’23CA$10.24
CA$13.98
+36.5%
13.7%CA$16.98CA$11.05CA$15.3210
Sep ’23CA$9.09
CA$13.62
+49.8%
12.3%CA$16.26CA$10.58CA$16.8610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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