Pan American Silver Corp.

TSX:PAAS 株式レポート

時価総額：CA$11.4b

Pan American Silver 評価

PAAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAAS ( CA$32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$19.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PAAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAASは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PAAS の販売価格 レシオを示している。これはPAAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAAS のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$2.67b
時価総額US$8.15b

販売価格 同業他社との比較

PAAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.1b
AG First Majestic Silver
3.7x14.3%CA$2.8b
EDR Endeavour Silver
4.9x19.3%CA$1.5b
AYA Aya Gold & Silver
29.2x75.2%CA$1.7b
PAAS Pan American Silver
3.1x3.8%CA$11.4b

Price-To-Sales vs ピア: PAASは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PAAS'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格／販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
PAAS 3.1x業界平均 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PAASは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PAAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PAAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: PAASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$32.00
CA$37.45
+17.0%
18.1%CA$44.23CA$30.67n/a2
Nov ’25CA$32.08
CA$35.57
+10.9%
14.5%CA$40.74CA$30.41n/a2
Oct ’25CA$29.08
CA$35.41
+21.8%
15.6%CA$40.95CA$29.87n/a2
Sep ’25CA$27.22
CA$35.60
+30.8%
15.2%CA$40.99CA$30.21n/a2
Aug ’25CA$30.66
CA$35.56
+16.0%
15.3%CA$41.00CA$30.11n/a2
Jul ’25CA$27.19
CA$32.96
+21.2%
8.5%CA$35.76CA$30.16n/a2
Jun ’25CA$30.01
CA$32.67
+8.9%
8.0%CA$35.27CA$30.08n/a2
May ’25CA$25.57
CA$32.38
+26.6%
6.5%CA$34.50CA$30.27n/a2
Apr ’25CA$20.70
CA$28.07
+35.6%
6.4%CA$29.87CA$26.27n/a2
Mar ’25CA$17.47
CA$28.02
+60.4%
6.2%CA$29.77CA$26.27n/a2
Feb ’25CA$18.84
CA$28.61
+51.8%
3.9%CA$29.73CA$27.48n/a2
Jan ’25CA$21.63
CA$28.67
+32.5%
2.3%CA$29.34CA$28.00n/a2
Dec ’24CA$21.84
CA$29.08
+33.1%
3.5%CA$30.10CA$28.05n/a2
Nov ’24CA$20.32
CA$29.42
+44.8%
3.5%CA$30.43CA$28.00CA$32.083
Oct ’24CA$19.66
CA$33.72
+71.5%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$29.082
Sep ’24CA$22.14
CA$33.72
+52.3%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$27.222
Aug ’24CA$21.65
CA$32.83
+51.6%
0.8%CA$33.08CA$32.58CA$30.662
Jul ’24CA$19.30
CA$32.93
+70.6%
0.4%CA$33.05CA$32.80CA$27.192
Jun ’24CA$21.14
CA$33.02
+56.2%
0.1%CA$33.06CA$32.99CA$30.012
May ’24CA$23.77
CA$33.68
+41.7%
2.0%CA$34.37CA$32.99CA$25.572
Apr ’24CA$24.66
CA$30.82
+25.0%
3.7%CA$31.96CA$29.68CA$20.702
Mar ’24CA$20.87
CA$31.14
+49.2%
3.1%CA$32.09CA$30.18CA$17.472
Nov ’23CA$22.26
CA$29.53
+32.6%
4.9%CA$30.96CA$28.09CA$20.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%