Lundin Gold Inc.

TSX:LUG 株式レポート

時価総額：CA$4.7b

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Lundin Gold 評価

LUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUG ( CA$19.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LUG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

LUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.1x
TFPM Triple Flag Precious Metals
83.1x26.8%CA$4.2b
ELD Eldorado Gold
24.3x39.5%CA$4.2b
AGI Alamos Gold
30.5x24.7%CA$8.5b
OGC OceanaGold
42.7x55.0%CA$2.3b
LUG Lundin Gold
20.1x25.5%CA$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LUGは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LUG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$19.53
CA$24.10
+23.4%
8.5%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.02
+19.3%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50n/a13
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50n/a12
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00n/a12
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00n/a11
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00n/a10
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Feb ’24CA$15.60
CA$16.53
+5.9%
7.5%CA$19.00CA$15.00CA$16.689
Jan ’24CA$13.23
CA$14.63
+10.5%
8.0%CA$16.00CA$12.00CA$16.5410
Dec ’23CA$13.74
CA$13.93
+1.3%
10.1%CA$15.50CA$11.50CA$16.5910
Nov ’23CA$10.14
CA$13.14
+29.6%
12.3%CA$15.50CA$11.00CA$16.859
Oct ’23CA$9.60
CA$13.50
+40.7%
10.5%CA$15.50CA$11.50CA$15.259
Sep ’23CA$8.80
CA$13.75
+56.3%
10.2%CA$15.50CA$11.50CA$15.869
Aug ’23CA$8.55
CA$13.44
+57.2%
12.8%CA$15.50CA$10.50CA$17.489
Jul ’23CA$9.24
CA$14.58
+57.8%
5.7%CA$15.50CA$13.00CA$15.859
Jun ’23CA$10.01
CA$14.58
+45.7%
5.7%CA$15.50CA$13.00CA$17.419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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