Lundin Gold Inc.

TSX:LUG 株式レポート

時価総額：CA$7.6b

Lundin Gold 評価

LUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUG ( CA$32.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$58.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUG の株価収益率 レシオを示している。これはLUG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUG のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$307.97m
時価総額US$5.47b

株価収益率 同業他社との比較

LUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
AGI Alamos Gold
32.3x29.2%CA$11.0b
ELD Eldorado Gold
11.5x30.4%CA$4.7b
IMG IAMGOLD
4.4x-11.3%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
10.2x18.1%CA$3.5b
LUG Lundin Gold
18x21.4%CA$7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LUGは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LUG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLI Standard Lithium
2.7xn/aUS$324.28m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.61m
STGO Steppe Gold
2.1xn/aUS$117.54m
DC.A Dundee
2.4xn/aUS$113.81m
LUG 18.0x業界平均 13.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (13.5x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$32.32
CA$34.50
+6.7%
13.7%CA$43.00CA$25.50n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.0%
13.8%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.6%
9.9%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.7%
8.1%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.5%
7.6%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.9%
8.2%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.5%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50n/a13
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50n/a12
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Feb ’24CA$15.60
CA$16.53
+5.9%
7.5%CA$19.00CA$15.00CA$16.689
Jan ’24CA$13.23
CA$14.63
+10.5%
8.0%CA$16.00CA$12.00CA$16.5410
Dec ’23CA$13.74
CA$13.93
+1.3%
10.1%CA$15.50CA$11.50CA$16.5910
Nov ’23CA$10.14
CA$13.14
+29.6%
12.3%CA$15.50CA$11.00CA$16.859

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

7D

4.1%

1Y

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%