Kinross Gold 評価
K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K ( CA$13.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$13.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | US$738.60m |
| 時価総額 | US$12.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -3x |
株価収益率 同業他社との比較
K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: Kは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
K'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: Kは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (13.5x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$13.96 | CA$17.07 +22.3% | 20.6% | CA$20.02 | CA$8.04 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$13.93 | CA$16.55 +18.8% | 21.8% | CA$20.14 | CA$8.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$12.86 | CA$14.69 +14.2% | 18.3% | CA$17.02 | CA$7.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$12.18 | CA$13.83 +13.6% | 19.2% | CA$17.10 | CA$7.86 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.71 | CA$14.06 +10.6% | 17.1% | CA$16.10 | CA$8.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.39 | CA$12.14 +6.6% | 14.5% | CA$14.01 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.07 | CA$12.05 +8.8% | 15.5% | CA$13.96 | CA$7.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$8.95 | CA$11.04 +23.3% | 15.6% | CA$13.53 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.36 | CA$9.56 +14.4% | 11.2% | CA$11.08 | CA$7.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.88 | CA$9.52 +38.4% | 11.2% | CA$11.03 | CA$7.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.69 | CA$9.46 +23.0% | 11.1% | CA$10.96 | CA$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$8.02 | CA$8.87 +10.6% | 10.4% | CA$10.69 | CA$7.39 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$8.02 | CA$8.99 +12.1% | 10.9% | CA$10.86 | CA$7.28 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.7% | 11.6% | CA$11.08 | CA$7.21 | CA$13.93 | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.19 | CA$9.15 +47.8% | 11.9% | CA$11.11 | CA$7.12 | CA$12.86 | 9 |
| Sep ’24 | CA$6.84 | CA$9.18 +34.2% | 12.2% | CA$11.04 | CA$7.08 | CA$12.18 | 8 |
| Aug ’24 | CA$6.34 | CA$8.79 +38.6% | 10.5% | CA$9.78 | CA$6.91 | CA$12.71 | 8 |
| Jul ’24 | CA$6.32 | CA$8.87 +40.4% | 12.5% | CA$10.06 | CA$6.92 | CA$11.39 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.57 | CA$9.08 +38.2% | 11.4% | CA$10.10 | CA$7.10 | CA$11.07 | 8 |
| May ’24 | CA$6.79 | CA$8.91 +31.3% | 11.5% | CA$10.07 | CA$7.12 | CA$8.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.36 | CA$8.34 +31.1% | 13.3% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$8.36 | 8 |
| Mar ’24 | CA$5.11 | CA$8.35 +63.3% | 13.2% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$6.88 | 8 |
| Feb ’24 | CA$6.29 | CA$8.21 +30.6% | 16.4% | CA$10.00 | CA$4.97 | CA$7.69 | 8 |
| Jan ’24 | CA$5.52 | CA$8.22 +48.8% | 17.6% | CA$10.27 | CA$5.01 | CA$8.02 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.91 | CA$8.15 +37.9% | 17.0% | CA$10.16 | CA$5.08 | CA$8.02 | 8 |
| Nov ’23 | CA$5.08 | CA$8.49 +67.1% | 18.6% | CA$10.57 | CA$4.93 | CA$7.32 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
B2Gold
CA$5.1b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.97
7D
5.9%
1Y
-5.0%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.45
7D
4.1%
1Y
30.9%
Neo Performance Materials
CA$326.9m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.65
7D
-3.8%
1Y
8.4%