Franco-Nevada 評価
FNV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FNV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FNV ( CA$168.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$160.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FNV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FNV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FNVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FNV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 21.4x |
| 売上高 | US$1.09b |
| 時価総額 | US$23.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 20.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FNV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FNVは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
FNV'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FNV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 21.4x |
| 公正PS 比率 | 19.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: FNVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$168.84 | CA$205.89 +21.9% | 7.6% | CA$236.82 | CA$184.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$183.87 | CA$206.55 +12.3% | 12.0% | CA$265.74 | CA$176.81 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$168.80 | CA$200.21 +18.6% | 12.6% | CA$263.44 | CA$175.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$164.56 | CA$200.00 +21.5% | 13.3% | CA$265.12 | CA$168.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$176.28 | CA$206.25 +17.0% | 11.4% | CA$265.59 | CA$174.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$162.20 | CA$200.01 +23.3% | 9.7% | CA$249.86 | CA$173.71 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$167.69 | CA$197.72 +17.9% | 9.9% | CA$248.64 | CA$172.27 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$167.59 | CA$196.06 +17.0% | 10.2% | CA$249.33 | CA$172.24 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$164.29 | CA$187.77 +14.3% | 13.4% | CA$248.92 | CA$149.87 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.11 | CA$197.03 +35.8% | 12.6% | CA$251.55 | CA$163.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$148.29 | CA$191.00 +28.8% | 13.4% | CA$247.57 | CA$157.11 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$146.77 | CA$197.49 +34.6% | 16.3% | CA$248.56 | CA$146.53 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$152.71 | CA$206.13 +35.0% | 15.0% | CA$247.54 | CA$149.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$165.81 | CA$225.76 +36.2% | 8.8% | CA$258.59 | CA$194.96 | CA$183.87 | 9 |
| Oct ’24 | CA$181.33 | CA$226.48 +24.9% | 8.5% | CA$259.05 | CA$199.77 | CA$168.80 | 9 |
| Sep ’24 | CA$195.21 | CA$225.90 +15.7% | 8.3% | CA$258.71 | CA$198.77 | CA$164.56 | 9 |
| Aug ’24 | CA$189.75 | CA$232.29 +22.4% | 7.2% | CA$260.45 | CA$206.69 | CA$176.28 | 8 |
| Jul ’24 | CA$188.81 | CA$219.54 +16.3% | 13.2% | CA$246.85 | CA$147.05 | CA$162.20 | 10 |
| Jun ’24 | CA$201.26 | CA$220.83 +9.7% | 12.5% | CA$247.77 | CA$149.82 | CA$167.69 | 11 |
| May ’24 | CA$208.86 | CA$217.48 +4.1% | 12.2% | CA$251.55 | CA$150.37 | CA$167.59 | 11 |
| Apr ’24 | CA$197.13 | CA$208.85 +5.9% | 12.3% | CA$239.84 | CA$150.59 | CA$164.29 | 10 |
| Mar ’24 | CA$181.94 | CA$210.26 +15.6% | 12.0% | CA$239.88 | CA$150.68 | CA$145.11 | 10 |
| Feb ’24 | CA$197.79 | CA$207.09 +4.7% | 11.7% | CA$239.41 | CA$147.50 | CA$148.29 | 10 |
| Jan ’24 | CA$184.57 | CA$208.35 +12.9% | 11.9% | CA$244.46 | CA$150.87 | CA$146.77 | 10 |
| Dec ’23 | CA$197.77 | CA$207.51 +4.9% | 12.5% | CA$248.00 | CA$149.89 | CA$152.71 | 10 |
| Nov ’23 | CA$171.01 | CA$204.19 +19.4% | 11.7% | CA$227.14 | CA$151.25 | CA$165.81 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Endeavour Mining
CA$6.7b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.63
7D
-1.6%
1Y
-12.5%
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.61
7D
1.0%
1Y
29.7%