Wheaton Precious Metals 評価
WPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WPM ( CA$88.06 ) は、当社の 公正価値 ( CA$93.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WPMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.9x |
| 収益 | US$609.43m |
| 時価総額 | US$28.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 22.7x |
| 企業価値／EBITDA | 30.2x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
WPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WPMは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WPM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WPMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (13.5x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.9x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$88.06 | CA$104.64 +18.8% | 5.4% | CA$111.49 | CA$94.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$90.93 | CA$102.89 +13.1% | 6.4% | CA$110.18 | CA$91.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$82.55 | CA$94.22 +14.1% | 8.4% | CA$107.18 | CA$82.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$83.29 | CA$89.33 +7.3% | 6.3% | CA$100.00 | CA$80.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | CA$90.93 | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | CA$82.55 | 7 |
| Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | CA$83.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
| Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
| May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
| Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
| Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
| Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
| Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
| Nov ’23 | CA$44.95 | CA$62.14 +38.2% | 13.5% | CA$72.82 | CA$47.56 | CA$59.72 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
B2Gold
CA$5.1b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.97
7D
5.9%
1Y
-5.0%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.45
7D
4.1%
1Y
30.9%
Neo Performance Materials
CA$326.9m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.65
7D
-3.8%
1Y
8.4%