Equinox Gold Corp.

TSX:EQX 株式レポート

時価総額：CA$3.6b

Equinox Gold 評価

EQX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQX ( CA$8 ) は、当社の 公正価値 ( CA$24.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EQX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQX の株価収益率 レシオを示している。これはEQX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQX のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益US$245.22m
時価総額US$2.61b

株価収益率 同業他社との比較

EQX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x39.0%CA$2.7b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EQXは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EQX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
EQX 10.6x業界平均 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.5x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.00
CA$10.74
+34.3%
18.5%CA$14.14CA$8.73n/a8
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%CA$14.10CA$8.57n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52n/a10
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20n/a10
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92n/a9
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99n/a9
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Feb ’24CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%CA$8.98CA$4.19CA$6.2010
Jan ’24CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%CA$8.98CA$4.25CA$6.4411
Dec ’23CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%CA$8.96CA$4.27CA$7.5411
Nov ’23CA$4.41
CA$6.85
+55.3%
23.7%CA$10.35CA$4.83CA$6.2911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%