Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR 株式レポート

時価総額：CA$105.8m

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Guanajuato Silver 評価

GSVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGSVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGSVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GSVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GSVR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA-14.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GSVR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSVR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
BCM Bear Creek Mining
0.6x-0.8%CA$72.8m
EMPR Empress Royalty
8.3xn/aCA$42.0m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.4xn/aCA$125.9m
VOXR Vox Royalty
11.9x26.0%CA$182.3m
GSVR Guanajuato Silver
1.1x13.2%CA$105.8m

Price-To-Sales vs ピア: GSVRは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSVR'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSVRは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSVR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSVR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: GSVRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.25
CA$0.53
+113.3%
42.2%CA$0.85CA$0.35n/a3
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.8%
45.1%CA$1.25CA$0.35n/a3
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+363.0%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.8%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.6%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.7%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.5%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.1%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.2%
35.4%CA$1.25CA$0.50n/a3
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.9%
39.9%CA$1.25CA$0.50n/a4
Sep ’24CA$0.29
CA$0.81
+175.4%
45.3%CA$1.40CA$0.50n/a4
Aug ’24CA$0.34
CA$0.82
+146.3%
43.4%CA$1.40CA$0.50n/a4
Jul ’24CA$0.40
CA$0.84
+109.4%
41.7%CA$1.40CA$0.50n/a4
Jun ’24CA$0.45
CA$0.89
+99.4%
34.8%CA$1.40CA$0.60CA$0.304
May ’24CA$0.57
CA$1.00
+75.4%
32.4%CA$1.45CA$0.70CA$0.183
Apr ’24CA$0.57
CA$0.95
+66.7%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.222
Mar ’24CA$0.36
CA$0.95
+160.3%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.152
Feb ’24CA$0.41
CA$0.95
+128.9%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.202
Jan ’24CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.262
Dec ’23CA$0.46
CA$1.05
+128.3%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.352
Nov ’23CA$0.40
CA$1.05
+162.5%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.302
Oct ’23CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.282
Sep ’23CA$0.33
CA$0.95
+187.9%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.292
Aug ’23CA$0.38
CA$0.95
+150.0%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.342
Jul ’23CA$0.34
CA$0.95
+179.4%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.402
Jun ’23CA$0.36
CA$0.95
+163.9%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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