Stelco Holdings Inc.

TSX:STLC 株式レポート

時価総額：CA$2.0b

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Stelco Holdings 評価

STLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STLC ( CA$37.15 ) は、当社の 公正価値 ( CA$40.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STLCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

STLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STLC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

STLC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STLC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.3x-3.7%CA$1.9b
DRX ADF Group
11.4x4.2%CA$551.6m
TSL Tree Island Steel
37.1xn/aCA$82.1m
CG Centerra Gold
24.6x0.4%CA$2.0b
STLC Stelco Holdings
9.2x8.7%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: STLCは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STLC'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STLCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STLC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STLC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: STLCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$37.14
CA$49.64
+33.7%
11.0%CA$58.50CA$41.00n/a7
Jun ’25CA$40.76
CA$52.08
+27.8%
9.0%CA$58.50CA$47.00n/a6
May ’25CA$39.12
CA$52.19
+33.4%
7.8%CA$58.50CA$46.00n/a8
Apr ’25CA$44.55
CA$52.88
+18.7%
8.0%CA$60.00CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$40.17
CA$52.63
+31.0%
8.3%CA$60.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$42.42
CA$51.31
+21.0%
9.4%CA$58.00CA$46.00n/a8
Jan ’25CA$50.19
CA$51.36
+2.3%
10.5%CA$60.00CA$46.00n/a7
Dec ’24CA$45.15
CA$46.93
+3.9%
10.9%CA$55.00CA$41.00n/a7
Nov ’24CA$38.90
CA$44.07
+13.3%
13.1%CA$55.00CA$37.00n/a7
Oct ’24CA$37.53
CA$44.36
+18.2%
13.0%CA$55.00CA$37.00n/a7
Sep ’24CA$39.36
CA$45.38
+15.3%
12.4%CA$55.00CA$37.00n/a8
Aug ’24CA$46.48
CA$51.94
+11.8%
10.8%CA$62.00CA$46.00n/a8
Jul ’24CA$43.22
CA$51.28
+18.7%
11.0%CA$62.00CA$45.00n/a9
Jun ’24CA$41.27
CA$51.28
+24.3%
11.0%CA$62.00CA$45.00CA$40.769
May ’24CA$47.59
CA$53.82
+13.1%
11.6%CA$65.00CA$47.00CA$39.128
Apr ’24CA$52.34
CA$55.07
+5.2%
10.4%CA$65.00CA$48.00CA$44.558
Mar ’24CA$57.79
CA$54.65
-5.4%
9.3%CA$63.00CA$48.00CA$40.177
Feb ’24CA$52.16
CA$49.35
-5.4%
9.0%CA$59.50CA$43.25CA$42.428
Jan ’24CA$44.29
CA$48.23
+8.9%
15.9%CA$60.00CA$36.00CA$50.198
Dec ’23CA$45.09
CA$47.73
+5.8%
14.7%CA$59.50CA$36.00CA$45.158
Nov ’23CA$35.32
CA$47.03
+33.1%
17.3%CA$59.50CA$32.50CA$38.908
Oct ’23CA$34.41
CA$51.47
+49.6%
19.0%CA$73.00CA$37.00CA$37.539
Sep ’23CA$35.00
CA$51.69
+47.7%
18.2%CA$73.00CA$40.00CA$39.369
Aug ’23CA$36.14
CA$52.24
+44.6%
18.9%CA$75.00CA$39.00CA$46.489
Jul ’23CA$32.18
CA$58.19
+80.8%
15.5%CA$75.00CA$39.00CA$43.2210
Jun ’23CA$42.38
CA$61.21
+44.4%
10.0%CA$75.00CA$54.00CA$41.279

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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