Labrador Iron Ore Royalty Corporation

TSX:LIF 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

Labrador Iron Ore Royalty 評価

LIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIF ( CA$29.39 ) は、当社の 公正価値 ( CA$58.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LIFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LIF の株価収益率 レシオを示している。これはLIF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LIF のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益CA$194.56m
時価総額CA$1.88b

株価収益率 同業他社との比較

LIF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
DRX ADF Group
5.3x5.7%CA$281.4m
DPM Dundee Precious Metals
7.9x6.0%CA$2.3b
ERO Ero Copper
95.3x34.3%CA$2.3b
ALS Altius Minerals
89.2x9.0%CA$1.2b
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.7x-1.7%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LIFは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LIF'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLI Standard Lithium
3xn/aUS$337.62m
THX Thor Explorations
2.8x3.0%US$138.43m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.06m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$115.73m
LIF 9.7x業界平均 12.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LIFは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.5x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LIF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: LIFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$29.39
CA$32.67
+11.1%
8.6%CA$38.00CA$30.00n/a6
Nov ’25CA$30.64
CA$32.83
+7.2%
8.3%CA$38.00CA$30.00n/a6
Oct ’25CA$32.64
CA$33.50
+2.6%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Sep ’25CA$30.35
CA$33.50
+10.4%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Aug ’25CA$30.63
CA$33.50
+9.4%
6.2%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jul ’25CA$29.10
CA$33.33
+14.5%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jun ’25CA$30.20
CA$33.33
+10.4%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
May ’25CA$29.42
CA$33.33
+13.3%
8.8%CA$38.00CA$30.00n/a6
Apr ’25CA$28.79
CA$33.67
+16.9%
8.9%CA$38.00CA$30.00n/a6
Mar ’25CA$30.12
CA$35.83
+19.0%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Feb ’25CA$32.74
CA$35.83
+9.4%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Jan ’25CA$31.90
CA$34.83
+9.2%
7.7%CA$40.00CA$32.00n/a6
Dec ’24CA$32.08
CA$34.33
+7.0%
9.3%CA$40.00CA$30.00n/a6
Nov ’24CA$30.73
CA$34.33
+11.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.646
Oct ’24CA$32.15
CA$34.67
+7.8%
8.1%CA$40.00CA$32.00CA$32.646
Sep ’24CA$31.89
CA$34.33
+7.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.356
Aug ’24CA$31.29
CA$34.50
+10.3%
9.0%CA$40.00CA$30.00CA$30.636
Jul ’24CA$31.08
CA$35.29
+13.5%
9.5%CA$40.00CA$30.00CA$29.107
Jun ’24CA$30.07
CA$35.57
+18.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00CA$30.207
May ’24CA$29.99
CA$36.00
+20.0%
8.0%CA$40.00CA$32.00CA$29.427
Apr ’24CA$32.00
CA$36.29
+13.4%
8.2%CA$40.00CA$32.00CA$28.797
Mar ’24CA$37.12
CA$36.14
-2.6%
8.3%CA$40.00CA$32.00CA$30.127
Feb ’24CA$39.34
CA$35.29
-10.3%
7.4%CA$40.00CA$32.00CA$32.747
Jan ’24CA$33.58
CA$34.43
+2.5%
8.0%CA$40.00CA$31.00CA$31.907
Dec ’23CA$33.87
CA$32.21
-4.9%
8.3%CA$36.00CA$27.50CA$32.087
Nov ’23CA$28.74
CA$32.64
+13.6%
8.4%CA$36.00CA$27.50CA$30.737

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%