Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM 株式レポート

時価総額：CA$872.4m

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Silvercorp Metals 評価

SVM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVM ( CA$4.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SVM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SVM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

SVM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
MAG MAG Silver
21.1x-4.4%CA$1.8b
APM Andean Precious Metals
2.8x-67.7%CA$148.4m
LAAC Lithium Americas (Argentina)
52.4x68.2%CA$789.9m
ORA Aura Minerals
165.7x52.6%CA$930.0m
SVM Silvercorp Metals
17.1x31.8%CA$872.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SVMは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SVM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.79
CA$7.09
+48.1%
10.0%CA$8.17CA$6.19n/a4
Jun ’25CA$5.44
CA$7.09
+30.4%
10.0%CA$8.17CA$6.19n/a4
May ’25CA$4.41
CA$7.14
+61.8%
10.0%CA$8.23CA$6.24n/a4
Apr ’25CA$4.66
CA$5.94
+27.4%
20.3%CA$8.12CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.37
CA$5.93
+76.0%
20.1%CA$8.09CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.26
CA$6.17
+89.1%
20.4%CA$8.02CA$4.48n/a4
Jan ’25CA$3.45
CA$6.24
+80.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.1%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Nov ’24CA$2.99
CA$6.23
+108.4%
20.0%CA$8.39CA$4.50n/a5
Oct ’24CA$3.16
CA$6.94
+119.5%
12.3%CA$8.19CA$5.51n/a5
Sep ’24CA$3.51
CA$6.94
+97.6%
12.3%CA$8.19CA$5.51n/a5
Aug ’24CA$4.04
CA$6.81
+68.6%
13.0%CA$8.01CA$5.26n/a5
Jul ’24CA$3.77
CA$6.84
+81.4%
8.2%CA$7.74CA$5.99n/a5
Jun ’24CA$4.21
CA$6.90
+64.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.445
May ’24CA$4.91
CA$6.36
+29.5%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.415
Apr ’24CA$5.14
CA$6.05
+17.7%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.665
Mar ’24CA$4.35
CA$5.89
+35.3%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.376
Feb ’24CA$4.74
CA$5.68
+19.8%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.266
Jan ’24CA$3.98
CA$5.31
+33.4%
13.2%CA$6.04CA$4.00CA$3.456
Dec ’23CA$3.96
CA$5.17
+30.6%
13.5%CA$5.97CA$4.02CA$3.926
Nov ’23CA$3.39
CA$5.18
+52.7%
14.4%CA$6.02CA$3.93CA$2.996
Oct ’23CA$3.23
CA$5.80
+79.6%
22.9%CA$7.99CA$3.72CA$3.166
Sep ’23CA$2.85
CA$6.16
+116.3%
23.0%CA$8.10CA$3.75CA$3.516
Aug ’23CA$3.40
CA$6.13
+80.2%
23.2%CA$8.15CA$3.73CA$4.046
Jul ’23CA$3.19
CA$7.18
+125.0%
15.3%CA$8.46CA$5.50CA$3.776
Jun ’23CA$3.52
CA$7.18
+103.9%
14.0%CA$8.62CA$6.00CA$4.216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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