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Allied Gold 評価

AAUC ( CA$3 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$26.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

AAUC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

AAUC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAUC ( CA$3 ) は、当社の公正価値 ( CA$26.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAUCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

AAUC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AAUC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAUC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.2x
ARIS Aris Mining	1.3x	17.7%	CA$803.4m
GAU Galiano Gold	12.9x	29.5%	CA$543.8m
ORA Aura Minerals	1.5x	13.5%	CA$919.9m
ASE Asante Gold	0.9x	n/a	CA$516.6m
AAUC Allied Gold	0.8x	15.2%	CA$707.0m

Price-To-Sales vs ピア: AAUCは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

AAUC'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AAUCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

AAUC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AAUC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.8x
公正PS 比率	1.8x

Price-To-Sales対公正比率: AAUCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAUC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$3.00	CA$7.99 +166.5%	8.8%	CA$9.19	CA$6.72	n/a	7
Jun ’25	CA$3.08	CA$7.99 +159.6%	8.8%	CA$9.19	CA$6.72	n/a	7
May ’25	CA$3.60	CA$8.01 +122.4%	7.2%	CA$8.85	CA$6.93	n/a	7
Apr ’25	CA$3.62	CA$7.74 +113.8%	7.4%	CA$8.83	CA$6.90	n/a	7
Mar ’25	CA$3.14	CA$7.78 +147.7%	7.7%	CA$8.92	CA$6.91	n/a	7
Feb ’25	CA$3.30	CA$8.07 +144.4%	4.2%	CA$8.75	CA$7.50	n/a	7
Jan ’25	CA$3.51	CA$7.92 +125.5%	5.4%	CA$8.70	CA$7.16	n/a	7
Dec ’24	CA$3.69	CA$8.00 +116.8%	6.1%	CA$8.83	CA$7.18	n/a	6
Nov ’24	CA$4.35	CA$8.13 +87.0%	5.2%	CA$8.53	CA$7.49	n/a	4
Oct ’24	CA$4.74	CA$8.17 +72.4%	2.9%	CA$8.51	CA$8.00	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。