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First Majestic Silver 評価
AG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AG ( CA$8.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | -66.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AGは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$8.38 | CA$10.38 +23.8% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$9.76 | CA$10.38 +6.3% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.24 | CA$10.00 +8.2% | 10.6% | CA$11.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$8.44 | CA$7.44 -11.9% | 3.7% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$6.41 | CA$7.31 +14.1% | 4.4% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$6.58 | CA$8.13 +23.5% | 6.7% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.13 | CA$9.44 +16.1% | 13.0% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$8.46 | CA$9.31 +10.1% | 14.4% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$7.21 | CA$10.56 +46.5% | 18.9% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$6.96 | CA$10.75 +54.5% | 18.5% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$8.11 | CA$11.58 +42.8% | 13.7% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$8.53 | CA$11.75 +37.7% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$7.49 | CA$11.75 +56.9% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$8.09 | CA$11.75 +45.2% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.76 | 3 |
| May ’24 | CA$9.36 | CA$11.75 +25.5% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.24 | 3 |
| Apr ’24 | CA$9.75 | CA$10.83 +11.1% | 13.2% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$8.44 | 3 |
| Mar ’24 | CA$8.57 | CA$11.38 +32.7% | 20.5% | CA$15.00 | CA$8.50 | CA$6.41 | 4 |
| Feb ’24 | CA$10.81 | CA$12.63 +16.8% | 18.9% | CA$15.00 | CA$9.00 | CA$6.58 | 4 |
| Jan ’24 | CA$11.28 | CA$12.44 +10.3% | 11.0% | CA$14.25 | CA$10.50 | CA$8.13 | 4 |
| Dec ’23 | CA$12.76 | CA$12.25 -4.0% | 13.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$8.46 | 4 |
| Nov ’23 | CA$11.83 | CA$12.00 +1.4% | 14.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$7.21 | 4 |
| Oct ’23 | CA$10.56 | CA$11.69 +10.7% | 14.1% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$6.96 | 4 |
| Sep ’23 | CA$9.18 | CA$11.81 +28.7% | 12.7% | CA$14.25 | CA$10.25 | CA$8.11 | 4 |
| Aug ’23 | CA$9.81 | CA$11.19 +14.0% | 9.9% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$8.53 | 4 |
| Jul ’23 | CA$9.23 | CA$15.50 +67.9% | 30.8% | CA$22.00 | CA$10.00 | CA$7.49 | 4 |
| Jun ’23 | CA$10.41 | CA$15.63 +50.1% | 29.6% | CA$22.00 | CA$10.50 | CA$8.09 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。