IAMGOLD Corporation

TSX:IMG 株式レポート

時価総額：CA$4.2b

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IAMGOLD 評価

IMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMG ( CA$5.15 ) は、当社の 公正価値 ( CA$38.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

IMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
ELD Eldorado Gold
20x30.8%CA$5.1b
EQX Equinox Gold
10.6x12.9%CA$3.7b
TXG Torex Gold Resources
15.6x35.8%CA$2.3b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.2b
IMG IAMGOLD
23.3x49.0%CA$4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: IMGは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.3x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率46x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.13
CA$8.13
+14.0%
14.9%CA$9.94CA$5.94n/a6
Sep ’25CA$6.66
CA$7.75
+16.4%
16.2%CA$9.89CA$5.91n/a6
Aug ’25CA$5.69
CA$7.27
+27.8%
18.4%CA$10.00CA$6.03n/a6
Jul ’25CA$5.14
CA$6.76
+31.5%
17.7%CA$8.78CA$5.26n/a6
Jun ’25CA$5.36
CA$5.76
+7.4%
8.5%CA$6.25CA$5.27n/a2
May ’25CA$4.99
CA$6.11
+22.4%
22.8%CA$8.76CA$4.47n/a8
Apr ’25CA$4.94
CA$4.51
-8.7%
22.2%CA$6.50CA$3.02n/a8
Mar ’25CA$3.70
CA$4.36
+17.7%
17.2%CA$5.52CA$3.02n/a8
Feb ’25CA$3.45
CA$4.27
+23.8%
17.6%CA$5.50CA$2.99n/a8
Jan ’25CA$3.34
CA$4.31
+29.0%
14.0%CA$5.50CA$3.37n/a8
Dec ’24CA$3.57
CA$4.30
+20.4%
14.9%CA$5.50CA$3.46n/a7
Nov ’24CA$3.52
CA$4.63
+31.5%
16.0%CA$5.57CA$3.55n/a6
Oct ’24CA$2.93
CA$4.60
+56.9%
16.0%CA$5.53CA$3.52n/a6
Sep ’24CA$3.32
CA$4.60
+38.5%
16.0%CA$5.53CA$3.52CA$6.666
Aug ’24CA$3.46
CA$4.80
+38.7%
19.5%CA$6.00CA$3.52CA$5.696
Jul ’24CA$3.51
CA$4.79
+36.6%
16.5%CA$5.85CA$3.43CA$5.147
Jun ’24CA$3.87
CA$4.91
+26.9%
16.9%CA$6.03CA$3.54CA$5.367
May ’24CA$3.98
CA$4.77
+19.9%
17.2%CA$5.97CA$3.52CA$4.996
Apr ’24CA$3.69
CA$4.24
+14.8%
18.4%CA$5.49CA$3.24CA$4.946
Mar ’24CA$3.17
CA$4.27
+34.6%
18.5%CA$5.56CA$3.28CA$3.706
Feb ’24CA$3.83
CA$4.27
+11.5%
19.6%CA$5.72CA$3.22CA$3.456
Jan ’24CA$3.47
CA$3.57
+2.8%
8.3%CA$3.97CA$3.12CA$3.346
Dec ’23CA$2.95
CA$2.54
-13.8%
21.8%CA$3.22CA$1.50CA$3.576
Nov ’23CA$2.03
CA$2.31
+14.0%
22.1%CA$3.23CA$1.49CA$3.526
Oct ’23CA$1.49
CA$2.35
+57.6%
28.8%CA$3.61CA$1.56CA$2.936
Sep ’23CA$1.49
CA$2.31
+54.9%
28.8%CA$3.54CA$1.53CA$3.326

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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