New Gold Inc.

TSX:NGD 株式レポート

時価総額：CA$2.1b

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New Gold 評価

NGD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NGD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NGD ( CA$2.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$14.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NGDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NGD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NGD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NGD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NGD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
CG Centerra Gold
1.3x-2.0%CA$2.0b
TXG Torex Gold Resources
1.5x5.3%CA$1.8b
EQX Equinox Gold
2.2x12.1%CA$3.2b
KNT K92 Mining
6.1x29.9%CA$1.8b
NGD New Gold
2x16.9%CA$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: NGDは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NGD'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NGDは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.8x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NGD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NGD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: NGDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNGD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.74
CA$2.92
+6.4%
23.3%CA$3.54CA$1.80n/a5
Jun ’25CA$2.98
CA$2.89
-3.1%
23.3%CA$3.50CA$1.78n/a5
May ’25CA$2.61
CA$2.77
+6.3%
19.3%CA$3.25CA$1.80n/a6
Apr ’25CA$2.30
CA$2.20
-4.4%
15.6%CA$2.75CA$1.77n/a6
Mar ’25CA$1.82
CA$2.20
+20.7%
15.6%CA$2.75CA$1.77n/a6
Feb ’25CA$1.74
CA$2.25
+29.4%
18.4%CA$3.00CA$1.76n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$2.05
CA$2.00
-2.5%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.64
CA$1.99
+21.2%
28.3%CA$2.65CA$1.04n/a6
Oct ’24CA$1.25
CA$1.94
+54.9%
30.4%CA$2.76CA$1.02n/a6
Sep ’24CA$1.42
CA$1.95
+37.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02n/a6
Aug ’24CA$1.48
CA$1.91
+29.1%
30.7%CA$2.74CA$0.99n/a6
Jul ’24CA$1.44
CA$1.92
+33.4%
30.9%CA$2.76CA$1.00n/a6
Jun ’24CA$1.68
CA$1.95
+15.9%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.986
May ’24CA$1.77
CA$1.94
+9.7%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.616
Apr ’24CA$1.47
CA$1.76
+19.8%
27.8%CA$2.51CA$1.02CA$2.306
Mar ’24CA$1.28
CA$1.77
+38.6%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.826
Feb ’24CA$1.61
CA$1.79
+11.1%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.746
Jan ’24CA$1.33
CA$1.72
+29.0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23CA$1.56
CA$1.70
+9.0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$2.056
Nov ’23CA$1.25
CA$1.63
+30.7%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.647
Oct ’23CA$1.23
CA$1.61
+30.9%
35.9%CA$2.77CA$1.04CA$1.257
Sep ’23CA$0.82
CA$1.69
+105.7%
35.3%CA$2.79CA$1.01CA$1.426
Aug ’23CA$1.05
CA$1.66
+58.5%
35.1%CA$2.73CA$1.00CA$1.486
Jul ’23CA$1.37
CA$2.64
+93.0%
11.6%CA$3.02CA$2.26CA$1.446
Jun ’23CA$1.69
CA$2.59
+53.5%
12.0%CA$3.00CA$2.22CA$1.686

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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