Flow Beverage Corp.

TSX:FLOW 株式レポート

時価総額:CA$12.0m

Flow Beverage バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /26

Flow Beverageの総株主資本はCA$-26.9M 、総負債はCA$38.1Mで、負債比率は-141.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$60.3MとCA$87.2Mです。

主要情報

-141.7%

負債資本比率

CA$38.14m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金CA$1.86m
エクイティ-CA$26.92m
負債合計CA$87.24m
総資産CA$60.33m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

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財務状況分析

短期負債: FLOWは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。

長期負債: FLOWは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: FLOWは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。

負債の削減: FLOWの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: FLOWは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。

キャッシュランウェイの予測: FLOWフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。


健全な企業の発掘