Flow Beverage Corp.

TSX:FLOW 株式レポート

時価総額：CA$12.0m

Flow Beverage 評価

FLOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFLOWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFLOWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FLOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLOWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FLOW の販売価格 レシオを示している。これはFLOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FLOW のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$43.77m
時価総額CA$11.96m

販売価格 同業他社との比較

FLOW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLOW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
YERB.U Yerbaé Brands
1.3xn/aUS$8.8m
GURU GURU Organic Energy
1.6x8.2%CA$47.3m
HYTN HYTN Innovations
29.1xn/aCA$27.0m
FGH Forte Group Holdings
23.4xn/aCA$9.7m
FLOW Flow Beverage
0.3x32.9%CA$12.0m

Price-To-Sales vs ピア: FLOWは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FLOW'のPS レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x4.5%
FLOW Flow Beverage
 0.3x32.9%US$8.57m
FLOW 0.3x業界平均 1.9xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x10.3%
FLOW Flow Beverage
 0.3x44.7%US$8.57m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLOWは、 Canadian Beverage業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FLOW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLOW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: FLOWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.15
CA$1.13
+625.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Nov ’25CA$0.17
CA$1.13
+581.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Oct ’25CA$0.17
CA$1.13
+561.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Sep ’25CA$0.18
CA$1.13
+525.0%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Aug ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Jul ’25CA$0.22
CA$1.13
+411.4%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Jun ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
May ’25CA$0.17
CA$1.13
+561.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Apr ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.23
CA$1.30
+465.2%
53.8%CA$2.00CA$0.60n/a2
Feb ’25CA$0.32
CA$1.30
+312.7%
53.8%CA$2.00CA$0.60n/a2
Jan ’25CA$0.19
CA$1.88
+886.8%
33.3%CA$2.50CA$1.25n/a2
Dec ’24CA$0.26
CA$1.88
+621.2%
33.3%CA$2.50CA$1.25n/a2
Nov ’24CA$0.23
CA$1.88
+697.9%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.172
Oct ’24CA$0.30
CA$1.88
+514.8%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.172
Sep ’24CA$0.34
CA$1.88
+451.5%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.182
Aug ’24CA$0.46
CA$2.08
+357.9%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
Jul ’24CA$0.41
CA$2.08
+408.1%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.223
Jun ’24CA$0.40
CA$2.08
+420.8%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
May ’24CA$0.44
CA$2.08
+373.5%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.173
Apr ’24CA$0.50
CA$2.08
+316.7%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
Mar ’24CA$0.63
CA$2.00
+217.5%
35.4%CA$2.50CA$1.00CA$0.233
Feb ’24CA$0.79
CA$2.00
+153.2%
35.4%CA$2.50CA$1.00CA$0.323
Jan ’24CA$0.19
CA$2.17
+1,040.4%
39.2%CA$3.00CA$1.00CA$0.193
Dec ’23CA$0.44
CA$2.17
+392.4%
39.2%CA$3.00CA$1.00CA$0.263
Nov ’23CA$0.24
CA$2.08
+768.1%
46.3%CA$3.00CA$0.75CA$0.233

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.85

7D

-0.8%

1Y

22.1%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

23.2%

High Liner Foods

CA$438.4m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$15.25

7D

5.5%

1Y

46.9%