Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC 株式レポート

時価総額：AU$6.4b

Lynas Rare Earths 評価

LYC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LYC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LYC ( A$6.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LYC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LYC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LYCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LYC の株価収益率 レシオを示している。これはLYC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LYC のPE レシオは？
PEレシオ75.2x
収益AU$84.51m
時価総額AU$6.36b

株価収益率 同業他社との比較

LYC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LYC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LYCは、同業他社の平均 ( { 75.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LYC'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
LYC 75.2x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LYCは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (75.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LYC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LYC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.2x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LYCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLYC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.76
AU$7.55
+11.7%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.2%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.9%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.3%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.7%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.9%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.7%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.9%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.1%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.1%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
Oct ’24AU$6.80
AU$9.05
+33.1%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8713
Sep ’24AU$7.28
AU$9.07
+24.6%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$6.92
AU$9.11
+31.6%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2812
Jul ’24AU$6.86
AU$9.06
+32.1%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1713
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.6%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6313
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5112
Apr ’24AU$6.37
AU$8.96
+40.6%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.7012
Mar ’24AU$8.42
AU$9.59
+13.9%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1212
Feb ’24AU$9.71
AU$10.08
+3.8%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6911
Jan ’24AU$7.88
AU$9.57
+21.5%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1810
Dec ’23AU$8.79
AU$9.54
+8.6%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.57
AU$9.43
+10.1%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%