Kuehne + Nagel International AG

OTCPK:KHNG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.1b

Kuehne + Nagel International Valutazione

KHNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$449.82
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHNG.F ( $216.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $449.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNG.F?

Metrica chiave: Poiché KHNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHNG.F su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniCHF 1.15b
Cap. di mercatoCHF 23.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
MATX Matson
11.1x-19.5%US$4.6b
KEX Kirby
21x16.8%US$6.4b
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x5.6%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.0b
KHNG.F Kuehne + Nagel International
20.9x5.9%US$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.00b
TORO Toro
0.4xn/aUS$55.56m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.92m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
KHNG.F 20.9xMedia del settore 3.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$216.08
US$243.65
+12.8%
12.4%US$300.55US$194.54n/a17
Jan ’26US$227.03
US$251.68
+10.9%
13.2%US$308.02US$199.37n/a17
Dec ’25US$230.63
US$261.76
+13.5%
12.3%US$310.04US$200.68n/a17
Nov ’25US$245.39
US$272.73
+11.1%
13.9%US$363.66US$207.81n/a17
Oct ’25US$265.00
US$293.11
+10.6%
14.8%US$372.21US$212.69n/a16
Sep ’25US$310.50
US$298.72
-3.8%
15.3%US$370.46US$211.69n/a15
Aug ’25US$300.63
US$288.64
-4.0%
15.6%US$358.90US$205.09n/a15
Jul ’25US$284.95
US$272.08
-4.5%
16.0%US$344.33US$201.23n/a15
Jun ’25US$278.68
US$269.45
-3.3%
16.2%US$339.78US$198.57n/a15
May ’25US$259.93
US$265.34
+2.1%
16.8%US$335.05US$184.93n/a15
Apr ’25US$281.46
US$271.58
-3.5%
17.9%US$371.46US$188.50n/a16
Mar ’25US$290.50
US$285.18
-1.8%
16.8%US$379.29US$226.44n/a16
Feb ’25US$342.85
US$294.51
-14.1%
15.1%US$387.71US$231.47n/a15
Jan ’25n/a
US$291.97
0%
11.7%US$347.31US$231.54US$227.0315
Dec ’24US$285.89
US$280.56
-1.9%
14.0%US$357.80US$227.17US$230.6314
Nov ’24US$264.54
US$271.92
+2.8%
14.0%US$346.99US$220.31US$245.3914
Oct ’24US$286.26
US$270.22
-5.6%
13.6%US$344.12US$210.84US$265.0014
Sep ’24US$312.77
US$285.42
-8.7%
13.7%US$358.51US$219.66US$310.5014
Aug ’24US$308.47
US$286.68
-7.1%
13.6%US$362.15US$221.89US$300.6314
Jul ’24US$297.07
US$270.48
-9.0%
15.6%US$350.11US$207.84US$284.9514
Jun ’24US$282.00
US$275.71
-2.2%
17.8%US$364.93US$209.98US$278.6813
May ’24US$300.50
US$271.84
-9.5%
18.9%US$363.46US$206.89US$259.9313
Apr ’24US$301.00
US$256.05
-14.9%
17.9%US$338.88US$196.77US$281.4613
Mar ’24US$273.50
US$238.25
-12.9%
15.3%US$297.60US$186.00US$290.5013
Feb ’24US$233.50
US$250.53
+7.3%
19.0%US$368.62US$189.73US$342.8513
Jan ’24US$232.62
US$263.75
+13.4%
20.9%US$366.77US$188.78n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$238.72
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kuehne + Nagel International AG è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG