Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione
KAKK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAKK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAKK.F ( $13.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAKK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAKK.F?
Metrica chiave: Poiché KAKK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAKK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | JP¥224.82b |
| Cap. di mercato | JP¥1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAKK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
KEX Kirby | 23.4x | 17.0% | US$7.3b |
MATX Matson | 12.6x | -19.6% | US$5.1b |
DAC Danaos | 2.8x | -3.9% | US$1.5b |
GOGL Golden Ocean Group | 8.1x | 14.4% | US$2.0b |
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha | 5.8x | -29.7% | US$1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAKK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAKK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$42.56m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$40.11m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.69m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAKK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAKK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAKK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.61 | US$14.53 +6.7% | 15.1% | US$16.72 | US$8.69 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$13.99 0% | 16.4% | US$16.70 | US$8.68 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.48 0% | 17.2% | US$17.55 | US$9.13 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.53 0% | 20.4% | US$18.67 | US$8.99 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.23 0% | 20.2% | US$17.05 | US$8.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.25 0% | 18.9% | US$15.66 | US$8.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.69 0% | 23.2% | US$16.21 | US$6.61 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.60 | US$11.02 -19.0% | 35.9% | US$16.36 | US$4.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.87 | US$10.89 -21.5% | 36.3% | US$16.73 | US$5.06 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.06 0% | 37.4% | US$16.90 | US$5.11 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.74 | US$10.25 -34.9% | 32.2% | US$16.26 | US$5.19 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.64 0% | 28.3% | US$13.11 | US$5.20 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.64 0% | 28.3% | US$13.11 | US$5.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.14 0% | 31.7% | US$12.92 | US$4.23 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.77 0% | 33.3% | US$12.95 | US$4.24 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$11.43 | US$8.32 -27.2% | 28.8% | US$12.34 | US$4.34 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$7.96 -20.7% | 26.2% | US$12.27 | US$4.48 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$8.65 | US$7.57 -12.4% | 26.3% | US$11.97 | US$4.37 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.71 0% | 27.9% | US$12.44 | US$4.54 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$8.15 | US$7.51 -7.8% | 30.3% | US$12.64 | US$3.89 | US$13.60 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$7.51 0% | 30.3% | US$12.64 | US$3.89 | US$13.87 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.93 | US$7.55 -4.7% | 30.4% | US$12.73 | US$3.92 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.94 0% | 32.2% | US$13.31 | US$4.09 | US$15.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.24 | US$8.45 +16.7% | 39.6% | US$16.53 | US$3.91 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$8.22 0% | 40.7% | US$16.22 | US$3.84 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.