Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAKK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione

KAKK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAKK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.64
Fair Value
150.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAKK.F ( $14.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAKK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAKK.F?

Metrica chiave: Poiché KAKK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAKK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAKK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAKK.F su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniJP¥224.82b
Cap. di mercatoJP¥1.25t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAKK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAKK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
KEX Kirby
20.5x16.8%US$6.3b
MATX Matson
11x-19.5%US$4.6b
DAC Danaos
2.7x-4.1%US$1.5b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x17.8%US$1.8b
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha
5.6x-27.5%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAKK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAKK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.9%US$2.05b
TORO Toro
0.4xn/aUS$51.11m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
KAKK.F 5.6xMedia del settore 3.4xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAKK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 3.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAKK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAKK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAKK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAKK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.71
0%
15.3%US$16.03US$8.33n/a9
Jan ’26n/a
US$14.25
0%
15.4%US$16.53US$8.60n/a9
Dec ’25n/a
US$14.19
0%
15.0%US$16.55US$8.60n/a9
Nov ’25n/a
US$14.10
0%
16.4%US$16.83US$8.75n/a9
Oct ’25n/a
US$14.35
0%
17.2%US$17.39US$9.05n/a9
Sep ’25n/a
US$14.53
0%
20.4%US$18.67US$8.99n/a8
Aug ’25n/a
US$14.23
0%
20.2%US$17.05US$8.06n/a8
Jul ’25n/a
US$13.25
0%
18.9%US$15.66US$8.14n/a7
Jun ’25n/a
US$12.69
0%
23.2%US$16.21US$6.61n/a7
May ’25US$13.60
US$11.02
-19.0%
35.9%US$16.36US$4.95n/a7
Apr ’25US$13.87
US$10.89
-21.5%
36.3%US$16.73US$5.06n/a7
Mar ’25n/a
US$11.06
0%
37.4%US$16.90US$5.11n/a7
Feb ’25US$15.74
US$10.25
-34.9%
32.2%US$16.26US$5.19n/a8
Jan ’25n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Dec ’24n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Nov ’24n/a
US$9.14
0%
31.7%US$12.92US$4.23n/a9
Oct ’24n/a
US$8.77
0%
33.3%US$12.95US$4.24n/a9
Sep ’24US$11.43
US$8.32
-27.2%
28.8%US$12.34US$4.34n/a9
Aug ’24US$10.03
US$7.96
-20.7%
26.2%US$12.27US$4.48n/a9
Jul ’24US$8.65
US$7.57
-12.4%
26.3%US$11.97US$4.37n/a9
Jun ’24n/a
US$7.71
0%
27.9%US$12.44US$4.54n/a9
May ’24US$8.15
US$7.51
-7.8%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.609
Apr ’24n/a
US$7.51
0%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.879
Mar ’24US$7.93
US$7.55
-4.7%
30.4%US$12.73US$3.92n/a9
Feb ’24n/a
US$7.94
0%
32.2%US$13.31US$4.09US$15.748
Jan ’24US$7.24
US$8.45
+16.7%
39.6%US$16.53US$3.91n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$15.46
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc