Covenant Logistics Group Valutazione
CVLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVLG ( $57.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $451.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLG?
Metrica chiave: Poiché CVLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$41.40m |
| Cap. di mercato | US$762.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 9.8x | -6.7% | US$1.3b |
MRTN Marten Transport | 40.8x | 19.5% | US$1.4b |
ARCB ArcBest | 13.1x | 3.3% | US$2.5b |
WERN Werner Enterprises | 53.3x | 54.0% | US$2.4b |
CVLG Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | US$762.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVLG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.84 | US$70.00 +21.0% | 1.2% | US$71.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$51.30 | US$70.00 +36.5% | 1.2% | US$71.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$51.45 | US$70.33 +36.7% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$52.67 | US$70.33 +33.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$53.91 | US$70.33 +30.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$48.66 | US$67.00 +37.7% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$45.02 | US$67.00 +48.8% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.94 | US$68.00 +48.0% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$47.67 | US$68.00 +42.6% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$48.75 | US$70.33 +44.3% | 5.2% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$46.04 | US$60.50 +31.4% | 15.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$43.28 | US$60.00 +38.6% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$39.13 | US$60.00 +53.3% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | US$51.30 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.85 | US$62.00 +41.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$51.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$50.25 | US$62.00 +23.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$52.67 | 2 |
| Aug ’24 | US$54.25 | US$62.00 +14.3% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$53.91 | 2 |
| Jul ’24 | US$43.83 | US$51.50 +17.5% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$48.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$38.63 | US$51.50 +33.3% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$47.53 | 2 |
| May ’24 | US$42.33 | US$46.67 +10.2% | 24.9% | US$63.00 | US$37.00 | US$45.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$35.42 | US$39.67 +12.0% | 18.4% | US$50.00 | US$34.00 | US$45.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.11 | US$34.50 -1.7% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$47.67 | 2 |
| Feb ’24 | US$34.87 | US$34.50 -1.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$48.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$34.57 | US$35.75 +3.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$46.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.38 | US$35.75 -6.9% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$43.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$37.39 | US$35.75 -4.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$39.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.