Covenant Logistics Group Valutazione
CVLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CVLG ( $23.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLG?
Metrica chiave: Poiché CVLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Utili | US$29.24m |
| Cap. di mercato | US$584.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
MRTN Marten Transport | 48.2x | 25.99% | US$933.4m |
WERN Werner Enterprises | 72.4x | 60.68% | US$1.8b |
ARCB ArcBest | 17.9x | 18.02% | US$1.7b |
SNDR Schneider National | 41.4x | 36.83% | US$4.7b |
CVLG Covenant Logistics Group | 19.1x | n/a | US$558.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HXHX Haoxin Holdings | 2x | n/a | US$7.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVLG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.33 | US$31.00 +32.88% | 5.27% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$20.46 | US$29.67 +45.00% | 8.41% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$20.17 | US$29.67 +47.08% | 8.41% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$21.32 | US$31.50 +47.75% | 4.76% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$24.13 | US$32.00 +32.62% | 6.25% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$23.27 | US$33.00 +41.81% | 6.55% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$25.23 | US$32.00 +26.83% | 5.10% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$22.70 | US$32.00 +40.97% | 5.10% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$19.81 | US$32.00 +61.53% | 5.10% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$22.43 | US$35.33 +57.53% | 4.81% | US$37.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$25.17 | US$35.33 +40.38% | 4.81% | US$37.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$27.71 | US$35.33 +27.51% | 4.81% | US$37.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$27.26 | US$35.00 +28.42% | 1.17% | US$35.50 | US$34.50 | US$22.04 | 3 |
| Dec ’25 | US$29.04 | US$35.00 +20.52% | 1.17% | US$35.50 | US$34.50 | US$20.46 | 3 |
| Nov ’25 | US$25.65 | US$35.00 +36.45% | 1.17% | US$35.50 | US$34.50 | US$20.17 | 3 |
| Oct ’25 | US$25.73 | US$35.17 +36.70% | 0.67% | US$35.50 | US$35.00 | US$21.32 | 3 |
| Sep ’25 | US$26.34 | US$35.17 +33.54% | 0.67% | US$35.50 | US$35.00 | US$24.13 | 3 |
| Aug ’25 | US$26.96 | US$35.17 +30.46% | 0.67% | US$35.50 | US$35.00 | US$23.27 | 3 |
| Jul ’25 | US$24.33 | US$33.50 +37.69% | 3.22% | US$35.00 | US$32.50 | US$25.23 | 3 |
| Jun ’25 | US$23.77 | US$33.50 +40.96% | 3.22% | US$35.00 | US$32.50 | US$22.70 | 3 |
| May ’25 | US$22.51 | US$33.50 +48.82% | 3.22% | US$35.00 | US$32.50 | US$19.81 | 3 |
| Apr ’25 | US$22.97 | US$34.00 +48.02% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$22.43 | 2 |
| Mar ’25 | US$23.84 | US$34.00 +42.65% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$25.17 | 2 |
| Feb ’25 | US$24.38 | US$35.17 +44.27% | 5.23% | US$37.50 | US$33.00 | US$27.71 | 3 |
| Jan ’25 | US$23.02 | US$30.25 +31.41% | 15.70% | US$35.00 | US$25.50 | US$27.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |
| Daniel Imbro | Stephens, Inc. |
| Reed Seay | Stephens, Inc. |