Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$719.1m

Covenant Logistics Group Valutazione

CVLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVLG ( $54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $452.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLG?

Metrica chiave: Poiché CVLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVLG su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$41.40m
Cap. di mercatoUS$719.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
ULH Universal Logistics Holdings
9.2x-6.7%US$1.2b
MRTN Marten Transport
38.5x19.5%US$1.3b
ARCB ArcBest
11.8x3.3%US$2.4b
WERN Werner Enterprises
49x42.0%US$2.3b
CVLG Covenant Logistics Group
17.2xn/aUS$719.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVLG 17.2xMedia del settore 27.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVLG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.00
US$70.00
+29.6%
1.2%US$71.00US$69.00n/a3
Dec ’25US$58.08
US$70.00
+20.5%
1.2%US$71.00US$69.00n/a3
Nov ’25US$51.30
US$70.00
+36.5%
1.2%US$71.00US$69.00n/a3
Oct ’25US$51.45
US$70.33
+36.7%
0.7%US$71.00US$70.00n/a3
Sep ’25US$52.67
US$70.33
+33.5%
0.7%US$71.00US$70.00n/a3
Aug ’25US$53.91
US$70.33
+30.5%
0.7%US$71.00US$70.00n/a3
Jul ’25US$48.66
US$67.00
+37.7%
3.2%US$70.00US$65.00n/a3
Jun ’25US$47.53
US$67.00
+41.0%
3.2%US$70.00US$65.00n/a3
May ’25US$45.02
US$67.00
+48.8%
3.2%US$70.00US$65.00n/a3
Apr ’25US$45.94
US$68.00
+48.0%
2.9%US$70.00US$66.00n/a2
Mar ’25US$47.67
US$68.00
+42.6%
2.9%US$70.00US$66.00n/a2
Feb ’25US$48.75
US$70.33
+44.3%
5.2%US$75.00US$66.00n/a3
Jan ’25US$46.04
US$60.50
+31.4%
15.7%US$70.00US$51.00n/a2
Dec ’24US$43.28
US$60.00
+38.6%
16.7%US$70.00US$50.00US$58.082
Nov ’24US$39.13
US$60.00
+53.3%
16.7%US$70.00US$50.00US$51.302
Oct ’24US$43.85
US$62.00
+41.4%
12.9%US$70.00US$54.00US$51.452
Sep ’24US$50.25
US$62.00
+23.4%
12.9%US$70.00US$54.00US$52.672
Aug ’24US$54.25
US$62.00
+14.3%
12.9%US$70.00US$54.00US$53.912
Jul ’24US$43.83
US$51.50
+17.5%
22.3%US$63.00US$40.00US$48.662
Jun ’24US$38.63
US$51.50
+33.3%
22.3%US$63.00US$40.00US$47.532
May ’24US$42.33
US$46.67
+10.2%
24.9%US$63.00US$37.00US$45.023
Apr ’24US$35.42
US$39.67
+12.0%
18.4%US$50.00US$34.00US$45.943
Mar ’24US$35.11
US$34.50
-1.7%
1.4%US$35.00US$34.00US$47.672
Feb ’24US$34.87
US$34.50
-1.1%
1.4%US$35.00US$34.00US$48.752
Jan ’24US$34.57
US$35.75
+3.4%
9.4%US$40.00US$32.00US$46.044
Dec ’23US$38.38
US$35.75
-6.9%
9.4%US$40.00US$32.00US$43.284

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Chaz JonesMorgan Keegan & Company