Covenant Logistics Group Valutazione
CVLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVLG ( $27.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLG?
Metrica chiave: Poiché CVLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$41.40m |
| Cap. di mercato | US$727.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 8.8x | -6.7% | US$1.2b |
MRTN Marten Transport | 38.8x | 31.0% | US$1.3b |
ARCB ArcBest | 12.1x | 6.3% | US$2.3b |
WERN Werner Enterprises | 49.1x | 42.8% | US$2.3b |
CVLG Covenant Logistics Group | 17.6x | 27.8% | US$727.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.61 | US$35.67 +29.2% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$27.26 | US$35.00 +28.4% | 1.2% | US$35.50 | US$34.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$29.04 | US$35.00 +20.5% | 1.2% | US$35.50 | US$34.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$25.65 | US$35.00 +36.5% | 1.2% | US$35.50 | US$34.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$25.73 | US$35.17 +36.7% | 0.7% | US$35.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$26.34 | US$35.17 +33.5% | 0.7% | US$35.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.96 | US$35.17 +30.5% | 0.7% | US$35.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.33 | US$33.50 +37.7% | 3.2% | US$35.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$23.77 | US$33.50 +41.0% | 3.2% | US$35.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.51 | US$33.50 +48.8% | 3.2% | US$35.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.97 | US$34.00 +48.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.84 | US$34.00 +42.6% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.38 | US$35.17 +44.3% | 5.2% | US$37.50 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$23.02 | US$30.25 +31.4% | 15.7% | US$35.00 | US$25.50 | US$27.26 | 2 |
| Dec ’24 | US$21.64 | US$30.00 +38.6% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$29.04 | 2 |
| Nov ’24 | US$19.57 | US$30.00 +53.3% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$21.93 | US$31.00 +41.4% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$25.73 | 2 |
| Sep ’24 | US$25.13 | US$31.00 +23.4% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.34 | 2 |
| Aug ’24 | US$27.13 | US$31.00 +14.3% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.96 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.92 | US$25.75 +17.5% | 22.3% | US$31.50 | US$20.00 | US$24.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.32 | US$25.75 +33.3% | 22.3% | US$31.50 | US$20.00 | US$23.77 | 2 |
| May ’24 | US$21.17 | US$23.33 +10.2% | 24.9% | US$31.50 | US$18.50 | US$22.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.71 | US$19.83 +12.0% | 18.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.97 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.56 | US$17.25 -1.7% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | US$23.84 | 2 |
| Feb ’24 | US$17.44 | US$17.25 -1.1% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | US$24.38 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.29 | US$17.88 +3.4% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$23.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |