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Covenant Logistics Group Valutazione
CVLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVLG ( $51.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$682.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 8.2x | 2.4% | US$1.0b |
MRTN Marten Transport | 32.5x | 37.0% | US$1.4b |
WERN Werner Enterprises | 36.7x | 38.5% | US$2.3b |
ARCB ArcBest | 20x | 30.9% | US$2.5b |
CVLG Covenant Logistics Group | 16.5x | n/a | US$682.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVLG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.46 | US$70.33 +34.1% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$53.91 | US$70.33 +30.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$48.66 | US$67.00 +37.7% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$45.02 | US$67.00 +48.8% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.94 | US$68.00 +48.0% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$47.67 | US$68.00 +42.6% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$48.75 | US$70.33 +44.3% | 5.2% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$46.04 | US$60.50 +31.4% | 15.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$43.28 | US$60.00 +38.6% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$39.13 | US$60.00 +53.3% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$43.85 | US$62.00 +41.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$50.25 | US$62.00 +23.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$54.25 | US$62.00 +14.3% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$53.91 | 2 |
| Jul ’24 | US$43.83 | US$51.50 +17.5% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$48.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$38.63 | US$51.50 +33.3% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$47.53 | 2 |
| May ’24 | US$42.33 | US$46.67 +10.2% | 24.9% | US$63.00 | US$37.00 | US$45.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$35.42 | US$39.67 +12.0% | 18.4% | US$50.00 | US$34.00 | US$45.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.11 | US$34.50 -1.7% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$47.67 | 2 |
| Feb ’24 | US$34.87 | US$34.50 -1.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$48.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$34.57 | US$35.75 +3.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$46.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.38 | US$35.75 -6.9% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$43.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$37.39 | US$35.75 -4.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$39.13 | 4 |
| Oct ’23 | US$28.70 | US$30.63 +6.7% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$43.85 | 4 |
| Sep ’23 | US$28.55 | US$30.63 +7.3% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$50.25 | 4 |
| Aug ’23 | US$33.97 | US$30.63 -9.8% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$54.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.