Covenant Logistics Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Covenant Logistics Group ha un patrimonio netto totale di $431.6M e un debito totale di $316.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 73.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.0B e $578.1M. L'EBIT di Covenant Logistics Group è $46.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $35.2M.
Informazioni chiave
73.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$316.49m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.4x |
| Contanti | US$35.20m |
| Patrimonio netto | US$431.55m |
| Totale passività | US$578.09m |
| Totale attività | US$1.01b |
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Oct 20Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $214.7M ) di CVLG superano le sue passività a breve termine ( $194.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CVLG ( $214.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $383.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 65.2% ) di CVLG è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CVLG è aumentato da 72.7% a 73.3% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CVLG è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 42% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CVLG sono ben coperti dall'EBIT ( 3.4 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |