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Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$28.95

Cap. di mercato

US$744.1m

7D

3.1%

1Y

13.1%

Aggiornato

23 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$744.1m

CVLG Panoramica delle azioni

Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CVLG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 61.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.8% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 23.2%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Covenant Logistics Group, Inc. Concorrenti

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.3b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Covenant Logistics Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$28.95
Massimo di 52 settimaneUS$30.77
Minimo di 52 settimaneUS$21.52
Beta1.41
Variazione di 1 mese6.43%
Variazione a 3 mesi13.75%
Variazione di 1 anno13.09%
Variazione a 3 anni176.11%
Variazione a 5 anni322.94%
Variazione dall'IPO196.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Recent updates

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
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Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
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Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
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Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

Rendimenti per gli azionisti

CVLGUS TransportationUS Mercato
7D3.1%1.8%3.0%
1Y13.1%5.4%25.2%

Ritorno vs Industria: CVLG ha superato il US Transportation che ha restituito 5.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CVLG ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.8%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: CVLG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CVLG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Opera attraverso quattro segmenti: Expedited, Dedicated, Managed Freight e Warehousing. Il segmento Expedited fornisce principalmente servizi di trasporto a carico di autocarri con elevati standard di servizio e di consegna, come 1.000 miglia in 22 ore o finestre di consegna di 15 minuti.

Covenant Logistics Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Covenant Logistics Group con la sua capitalizzazione di mercato?
CVLG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$744.12m
Guadagni(TTM)US$41.40m
Ricavi(TTM)US$1.13b

18.4x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

CVLG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CVLG Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.13b
Costo del fatturatoUS$864.77m
Profitto lordoUS$263.37m
Altre speseUS$221.97m
GuadagniUS$41.40m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 24, 2025

Utile per azione (EPS)1.57
Margine lordo23.35%
Margine di profitto netto3.67%
Rapporto debito/patrimonio netto61.5%

Come si è comportato CVLG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

14%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Chaz JonesMorgan Keegan & Company