Daseke Valutazione
DSKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSKE ( $8.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSKE?
Metrica chiave: Poiché DSKE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSKE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$391.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSKE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
PAMT Pamt | 0.6x | 4.3% | US$414.1m |
PAL Proficient Auto Logistics | 1.7x | 36.5% | US$257.9m |
BTOC Armlogi Holding | 1.4x | n/a | US$243.6m |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.7x | 6.2% | US$762.3m |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DSKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSKE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 7.8% | |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.76m |
CAR Avis Budget Group | 0.3x | 2.1% | US$3.52b |
HTZ Hertz Global Holdings | 0.1x | 2.4% | US$1.24b |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 18.0% | |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.76m |
Price-To-Sales rispetto al settore: DSKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSKE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSKE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.29 | US$8.53 +2.9% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.25 | US$8.53 +3.4% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.16 | US$8.53 +4.6% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.10 | US$8.53 +5.3% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.61 | US$7.33 +59.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.34 | US$9.17 +111.2% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.13 | US$9.83 +91.7% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$9.83 +82.3% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$10.33 +33.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$10.33 +44.9% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$6.34 | US$10.33 +63.0% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$8.24 | US$12.88 +56.3% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$7.73 | US$12.88 +66.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.88 +58.4% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.44 | US$11.63 +56.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.16 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.69 | US$11.63 +104.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.99 | US$11.63 +94.1% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.02 | US$11.88 +97.3% | 12.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$4.34 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.