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Proficient Auto Logistics Valutazione
PAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAL ( $18.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PAL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$428.16m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAL di PB rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.8x | ||
PGHL Primega Group Holdings | 86.1x | n/a | US$390.5m |
PTSI P.A.M. Transportation Services | 1.3x | 194.0% | US$380.6m |
DSKE Daseke | 10.1x | n/a | US$391.8m |
CVLG Covenant Logistics Group | 1.6x | n/a | US$703.6m |
PAL Proficient Auto Logistics | 1066.9x | 64.4% | US$428.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: PAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1251.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Book rispetto al settore: PAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1251.6 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 2.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PB | 1066.9x |
Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$15.36 | US$21.67 +41.1% | 2.2% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$19.02 | US$21.67 +13.9% | 2.2% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$19.56 | US$19.67 +0.5% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$16.21 | US$18.50 +14.1% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.