Proficient Auto Logistics Valutazione
PAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAL ( $9.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAL?
Metrica chiave: Poiché PAL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$147.41m |
| Cap. di mercato | US$257.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
BTOC Armlogi Holding | 1.5x | n/a | US$243.6m |
PGHL Primega Group Holdings | 18.2x | n/a | US$250.6m |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.8m |
PAMT Pamt | 0.6x | 4.3% | US$414.1m |
PAL Proficient Auto Logistics | 1.7x | 36.5% | US$257.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.