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Proficient Auto Logistics, Inc.NasdaqGS:PAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$171.3m
Prezzo delle azioni
US$5.81
US$12.67
54.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-27.8%
7D-17.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Proficient Auto Logistics, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PAL

Capitalizzazione di mercato: US$171.3m

Proficient Auto Logistics (PAL) Panoramica del titolo

Proficient Auto Logistics, Inc. fornisce servizi di logistica e trasporto auto in Nord America. Maggiori dettagli

PAL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 75.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 130.97% all'anno

I ricavi sono cresciuti del 27.6% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 77.9%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per PAL dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Proficient Auto Logistics, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Proficient Auto Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$5.81
Massimo di 52 settimaneUS$10.97
Minimo di 52 settimaneUS$5.72
Beta1.9
Variazione di 1 mese-15.06%
Variazione a 3 mesi-27.92%
Variazione di 1 anno-27.83%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-60.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 11

Proficient Auto Logistics: Post-Earnings Selloff Provides Another Buying Opportunity

Summary Proficient Auto Logistics reported disappointing fourth quarter results, with both revenues and profitability missing expectations. Following two consecutive quarters of improved profitability and strong cash generation, weaker-than-expected U.S. light-vehicle sales pressured PAL's financial performance. While management expects market conditions to remain challenging in the near term, anticipated share gains and targeted acquisitions should result in year-over-year growth. In addition, profitability should benefit from recently implemented cost-savings initiatives and lower insurance claims. In my opinion, Tuesday's 25%+ selloff has provided another opportunity for patient investors to get exposure to a solid business with healthy cash generation. Reiterating "Buy" rating with an unchanged price target of $13. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Nov 03

Is Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Aggiornamento dell'analisi • Aug 15

North American Auto Demand And Operational Synergies Will Unlock Value

The downward revision in Proficient Auto Logistics’ consensus price target primarily reflects a significant reduction in projected revenue growth, while a slightly higher future P/E multiple further tempers sentiment, resulting in a fair value decrease from $13.67 to $12.67. What's in the News Proficient Auto Logistics was dropped from multiple Russell growth benchmarks and indices, including the Russell 2000, 2500, 3000, 3000E, Microcap, and Small Cap Comp growth benchmarks.
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Nuova analisi • Jun 02

Industry Consolidation And Flexible Assets Will Create Future Opportunities

Industry consolidation and recent acquisitions are driving market share gains, topline growth, and operational efficiencies through integration and technology upgrades.
Articolo di analisi • Apr 09

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Proficient Auto Logistics, Inc. (NASDAQ:PAL) Forecasts

Celebrations may be in order for Proficient Auto Logistics, Inc. ( NASDAQ:PAL ) shareholders, with the analysts...
Seeking Alpha • Oct 17

Proficient Auto Logistics: Sell On Major Earnings Warning And Weak Near-Term Prospects

Summary After the close of Wednesday's session, recent IPO Proficient Auto Logistics released very weak preliminary Q3 results. At the midpoint of the preliminary range, revenues will be down by approximately 14% on a sequential basis, despite the benefit from the recent acquisition of Auto Transport Group. With profitability projected to be a far cry from Q2/2024 numbers, I would expect analysts to reduce price targets across the board over the next couple of sessions. With no near-term improvement in sight, I expect the stock to be dead money for at least the next several quarters. Given this issue, investors should consider moving to the sidelines until North American auto sales start to recover. Consequently, I am initiating coverage of PAL with a "Sell" rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 12

Proficient Auto Logistics: Many Questions For This Automotive Logistics IPO

Summary Proficient Auto Logistics is a non-union specialized freight company formed from the merger of five leading auto logistics companies. PAL operates one of the largest auto transportation fleets in North America, serving well-known brands and dealerships. The IPO generated gross proceeds of $215 million, but the pro forma earnings implications are uncertain due to the combination of five firms. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

PALUS TransportationUS Mercato
7D-17.2%1.2%2.6%
1Y-27.8%9.3%26.2%

Ritorno vs Industria: PAL ha avuto una performance inferiore rispetto al US Transportation che ha registrato un rendimento 9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PAL ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 26.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PAL's price volatile compared to industry and market?
PAL volatility
PAL Average Weekly Movement8.8%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: PAL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di PAL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2023825Rick O'Dellwww.proficientautologistics.com

Proficient Auto Logistics, Inc. fornisce servizi di trasporto auto e logistica in Nord America. L'azienda opera attraverso i segmenti Company Drivers e Subhaulers. Si concentra principalmente sul trasporto e sulla consegna di veicoli finiti dagli impianti di produzione automobilistica, dai porti marittimi e dagli scali ferroviari ai concessionari di auto.

Proficient Auto Logistics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Proficient Auto Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
PAL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$171.34m
Utili (TTM)-US$39.32m
Ricavi(TTM)US$428.91m
0.4x
Rapporto P/S
-4.1x
Rapporto P/E

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Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PAL Conto economico (TTM)
RicaviUS$428.91m
Costo del fatturatoUS$352.90m
Profitto lordoUS$76.00m
Altre speseUS$115.32m
Utili-US$39.32m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.42
Margine lordo17.72%
Margine di profitto netto-9.17%
Rapporto debito/patrimonio netto22.6%

Come si è comportato PAL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/12 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/12 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Proficient Auto Logistics, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Patrick BrownCGS International
Patrick BrownRaymond James & Associates