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U.S. Xpress Enterprises Valutazione
USX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USX ( $6.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USX?
Metrica chiave: Poiché USX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$2.14b |
| Cap. di mercato | US$322.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.8m |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.7x | 6.2% | US$762.3m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.7x | 1.7% | US$1.3b |
PAMT Pamt | 0.6x | 4.3% | US$414.1m |
USX U.S. Xpress Enterprises | 0.2x | 3.1% | US$322.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: USX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 7.8% | |
USX U.S. Xpress Enterprises | 0.2x | 3.1% | US$322.82m |
CAR Avis Budget Group | 0.3x | 2.1% | US$3.52b |
HTZ Hertz Global Holdings | 0.1x | 2.4% | US$1.24b |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 18.0% | |
USX U.S. Xpress Enterprises | 0.2x | 113.0% | US$322.82m |
Price-To-Sales rispetto al settore: USX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: USX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$6.14 | US$6.10 -0.7% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$6.08 | US$6.10 +0.3% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$6.07 | US$6.10 +0.5% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$5.94 | US$4.58 -23.0% | 34.4% | US$6.15 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$1.57 | US$2.32 +47.6% | 21.7% | US$3.00 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | US$1.63 | US$2.47 +51.3% | 15.4% | US$3.00 | US$2.15 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$1.81 | US$2.85 +57.5% | 15.5% | US$3.30 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | US$2.20 | US$2.85 +29.5% | 15.5% | US$3.30 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$2.36 | US$3.25 +37.7% | 35.3% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.