Heartland Express Valutazione
HTLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTLD ( $12.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTLD?
Metrica chiave: Poiché HTLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$971.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 0.7x | 6.2% | US$761.4m |
MRTN Marten Transport | 1.4x | 1.3% | US$1.4b |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.7x | 1.7% | US$1.3b |
DSKE Daseke | 0.2x | n/a | US$391.8m |
HTLD Heartland Express | 0.9x | 3.6% | US$971.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HTLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HTLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HTLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.37 | US$11.60 -6.2% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.91 | US$11.40 +4.5% | 7.0% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.05 | US$11.80 -2.1% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.38 | US$11.80 -4.7% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.73 | US$11.80 -7.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$12.20 +0.5% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.8% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.3% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.4% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.5% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +5.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.8% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$13.64 | US$14.17 +3.9% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.89 | US$14.17 +19.1% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.91 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.69 | US$16.50 +12.3% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.05 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.29 | US$16.50 +7.9% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.38 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.67 | US$16.67 +6.4% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.73 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.41 | US$16.50 +0.5% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.14 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.78 | US$16.50 +4.6% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.32 | 6 |
| May ’24 | US$14.81 | US$16.71 +12.9% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.92 | US$17.00 +6.8% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$12.60 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.25 | US$16.86 -2.3% | 9.2% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.34 | US$16.57 +8.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.26 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.61 | US$16.57 -0.2% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.64 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.22 | US$16.57 +8.9% | 11.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.