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Heartland Express Valutazione
HTLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTLD ( $11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTLD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HTLD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$947.44m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
PGHL Primega Group Holdings | 33.1x | n/a | US$445.2m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.6x | -2.8% | US$1.1b |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.6x | 7.2% | US$694.6m |
MRTN Marten Transport | 1.4x | 5.1% | US$1.4b |
HTLD Heartland Express | 0.8x | 2.9% | US$947.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HTLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HTLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HTLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.07 | US$11.80 -2.2% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$12.38 | US$11.80 -4.7% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$12.73 | US$11.80 -7.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.14 | US$12.20 +0.5% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.8% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.3% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.4% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.5% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +5.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.8% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$13.64 | US$14.17 +3.9% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$11.89 | US$14.17 +19.1% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$14.69 | US$16.50 +12.3% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$15.29 | US$16.50 +7.9% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.38 | 6 |
Aug ’24 | US$15.67 | US$16.67 +6.4% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.73 | 6 |
Jul ’24 | US$16.41 | US$16.50 +0.5% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.14 | 6 |
Jun ’24 | US$15.78 | US$16.50 +4.6% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.32 | 6 |
May ’24 | US$14.81 | US$16.71 +12.9% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.40 | 7 |
Apr ’24 | US$15.92 | US$17.00 +6.8% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.30 | 7 |
Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$12.60 | 7 |
Feb ’24 | US$17.25 | US$16.86 -2.3% | 9.2% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.02 | 7 |
Jan ’24 | US$15.34 | US$16.57 +8.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.26 | 7 |
Dec ’23 | US$16.61 | US$16.57 -0.2% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.64 | 7 |
Nov ’23 | US$15.22 | US$16.57 +8.9% | 11.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.89 | 7 |
Oct ’23 | US$14.31 | US$16.86 +17.8% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.69 | 7 |
Sep ’23 | US$15.03 | US$16.86 +12.2% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.