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Marten Transport Valutazione
MRTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRTN ( $17.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRTN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 8.8x | 2.4% | US$1.1b |
WERN Werner Enterprises | 37.8x | 38.5% | US$2.4b |
ARCB ArcBest | 20.2x | 29.6% | US$2.6b |
CVLG Covenant Logistics Group | 16.6x | n/a | US$694.6m |
MRTN Marten Transport | 33x | 37.0% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.70 | US$19.00 +7.3% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.45 | US$19.00 +8.9% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.34 | US$19.00 +3.6% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.14 | US$21.00 +15.8% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.70 | US$21.00 +18.6% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.01 | US$21.50 +26.4% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$24.50 +28.5% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$20.98 | US$24.00 +14.4% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$24.00 +25.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.55 | US$24.00 +36.8% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$19.71 | US$25.50 +29.4% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.21 | US$25.50 +20.2% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$17.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.18 | US$25.50 +15.0% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$18.34 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.50 | US$24.50 +14.0% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$18.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.