Ryder System, Inc.

NYSE:R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Ryder System Valutazione

R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.15
Fair Value
415.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R ( $150.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R?

Metrica chiave: Poiché R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$498.00m
Cap. di mercatoUS$6.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
45.7x30.10%US$6.9b
SAIA Saia
21.2x12.47%US$6.8b
UHAL U-Haul Holding
32.9x23.58%US$10.8b
SNDR Schneider National
33.3x38.96%US$4.2b
R Ryder System
12.5x12.03%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCOM Micromobility.com
0.7xn/aUS$497.96k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
R 12.5xMedia del settore 25.7xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$150.21
US$165.56
+10.22%
8.59%US$190.00US$143.94n/a7
Jun ’26US$147.13
US$161.49
+9.76%
6.78%US$175.00US$143.94n/a6
May ’26US$138.90
US$161.49
+16.26%
6.78%US$175.00US$143.94n/a6
Apr ’26US$146.26
US$174.22
+19.12%
8.99%US$190.00US$139.55n/a7
Mar ’26US$164.47
US$174.22
+5.93%
8.99%US$190.00US$139.55n/a7
Feb ’26US$159.41
US$171.22
+7.41%
9.55%US$190.00US$139.55n/a7
Jan ’26US$156.86
US$168.70
+7.55%
10.30%US$190.00US$136.93n/a7
Dec ’25US$168.84
US$153.70
-8.96%
5.95%US$165.00US$136.93n/a7
Nov ’25US$147.50
US$152.99
+3.72%
6.02%US$165.00US$136.93n/a7
Oct ’25US$144.23
US$149.85
+3.89%
6.03%US$165.00US$136.93n/a7
Sep ’25US$145.24
US$149.85
+3.17%
6.03%US$165.00US$136.93n/a7
Aug ’25US$138.32
US$149.85
+8.33%
6.03%US$165.00US$136.93n/a7
Jul ’25US$122.69
US$141.32
+15.19%
8.52%US$165.00US$126.00n/a6
Jun ’25US$121.47
US$129.20
+6.36%
5.61%US$140.00US$120.00US$147.135
May ’25US$122.40
US$128.20
+4.74%
6.29%US$140.00US$120.00US$138.905
Apr ’25US$120.13
US$123.00
+2.39%
7.34%US$140.00US$113.00US$146.265
Mar ’25US$113.56
US$122.50
+7.87%
6.79%US$140.00US$113.00US$164.476
Feb ’25US$115.90
US$117.00
+0.95%
10.35%US$140.00US$100.00US$159.416
Jan ’25US$115.06
US$111.17
-3.38%
6.56%US$118.00US$100.00US$156.866
Dec ’24US$108.21
US$110.00
+1.65%
6.19%US$118.00US$100.00US$168.846
Nov ’24US$97.54
US$110.00
+12.77%
6.19%US$118.00US$100.00US$147.506
Oct ’24US$106.95
US$110.86
+3.65%
5.81%US$118.00US$100.00US$144.237
Sep ’24US$102.26
US$110.86
+8.41%
5.81%US$118.00US$100.00US$145.247
Aug ’24US$101.57
US$110.86
+9.14%
5.81%US$118.00US$100.00US$138.327
Jul ’24US$84.79
US$98.71
+16.42%
11.30%US$115.00US$80.00US$122.697
Jun ’24US$79.95
US$98.71
+23.47%
11.30%US$115.00US$80.00US$121.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$165.56
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryder System, Inc. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Brandon OglenskiBarclays
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.