Ryder System Valutazione
R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R ( $137.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R?
Metrica chiave: Poiché R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$498.00m |
| Cap. di mercato | US$5.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 42.1x | 30.1% | US$6.4b |
SAIA Saia | 20.2x | 14.2% | US$6.3b |
SNDR Schneider National | 32.2x | 41.3% | US$3.8b |
LSTR Landstar System | 23.9x | 11.0% | US$4.7b |
R Ryder System | 11.4x | 12.0% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.67 | US$161.49 +17.3% | 6.8% | US$175.00 | US$143.94 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$146.26 | US$174.22 +19.1% | 9.0% | US$190.00 | US$139.55 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$164.47 | US$174.22 +5.9% | 9.0% | US$190.00 | US$139.55 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$159.41 | US$171.22 +7.4% | 9.6% | US$190.00 | US$139.55 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$156.86 | US$168.70 +7.6% | 10.3% | US$190.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$168.84 | US$153.70 -9.0% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$147.50 | US$152.99 +3.7% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$144.23 | US$149.85 +3.9% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$145.24 | US$149.85 +3.2% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$138.32 | US$149.85 +8.3% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$122.69 | US$141.32 +15.2% | 8.5% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$121.47 | US$129.20 +6.4% | 5.6% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$122.40 | US$128.20 +4.7% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | US$137.67 | 5 |
| Apr ’25 | US$120.13 | US$123.00 +2.4% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | US$146.26 | 5 |
| Mar ’25 | US$113.56 | US$122.50 +7.9% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | US$164.47 | 6 |
| Feb ’25 | US$115.90 | US$117.00 +0.9% | 10.4% | US$140.00 | US$100.00 | US$159.41 | 6 |
| Jan ’25 | US$115.06 | US$111.17 -3.4% | 6.6% | US$118.00 | US$100.00 | US$156.86 | 6 |
| Dec ’24 | US$108.21 | US$110.00 +1.7% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | US$168.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$97.54 | US$110.00 +12.8% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | US$147.50 | 6 |
| Oct ’24 | US$106.95 | US$110.86 +3.7% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$144.23 | 7 |
| Sep ’24 | US$102.26 | US$110.86 +8.4% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$145.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.57 | US$110.86 +9.1% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$138.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$98.71 +16.4% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$122.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$79.95 | US$98.71 +23.5% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$121.47 | 7 |
| May ’24 | US$80.03 | US$97.29 +21.6% | 9.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$122.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ryder System, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| Kristine Kubacki | CLSA |