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Ryder System Valutazione
R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R ( $138.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 130.2x | 41.6% | US$8.7b |
LSTR Landstar System | 30.2x | 11.6% | US$6.6b |
SNDR Schneider National | 42.5x | 43.1% | US$5.0b |
SAIA Saia | 30.3x | 13.1% | US$11.5b |
R Ryder System | 12.7x | 11.0% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.44 | US$149.85 +3.0% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$145.24 | US$149.85 +3.2% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$138.32 | US$149.85 +8.3% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$122.69 | US$141.32 +15.2% | 8.5% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$121.47 | US$129.20 +6.4% | 5.6% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$122.40 | US$128.20 +4.7% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$120.13 | US$123.00 +2.4% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$113.56 | US$122.50 +7.9% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$115.90 | US$117.00 +0.9% | 10.4% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$115.06 | US$111.17 -3.4% | 6.6% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$108.21 | US$110.00 +1.7% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$97.54 | US$110.00 +12.8% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$106.95 | US$110.86 +3.7% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$102.26 | US$110.86 +8.4% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$145.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.57 | US$110.86 +9.1% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$138.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$98.71 +16.4% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$122.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$79.95 | US$98.71 +23.5% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$121.47 | 7 |
| May ’24 | US$80.03 | US$97.29 +21.6% | 9.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$122.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$89.24 | US$105.57 +18.3% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$120.13 | 7 |
| Mar ’24 | US$99.82 | US$106.00 +6.2% | 5.9% | US$118.00 | US$100.00 | US$113.56 | 7 |
| Feb ’24 | US$96.62 | US$90.86 -6.0% | 6.5% | US$100.00 | US$81.00 | US$115.90 | 7 |
| Jan ’24 | US$83.57 | US$88.33 +5.7% | 5.4% | US$96.00 | US$81.00 | US$115.06 | 6 |
| Dec ’23 | US$91.39 | US$86.83 -5.0% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$108.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$83.05 | US$86.83 +4.6% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$97.54 | 6 |
| Oct ’23 | US$75.49 | US$85.00 +12.6% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$106.95 | 6 |
| Sep ’23 | US$75.59 | US$85.00 +12.4% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$102.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.