Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Report azionario NYSE:KNX

Capitalizzazione di mercato: US$7.1b

Knight-Swift Transportation Holdings Valutazione

KNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$16.65
Fair Value
172.2% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNX ( $45.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNX?

Metrica chiave: Poiché KNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KNX su PE?
Rapporto PE51.7x
UtiliUS$142.24m
Cap. di mercatoUS$7.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
R Ryder System
13x10.77%US$6.5b
SAIA Saia
26.6x14.68%US$7.8b
UHAL U-Haul Holding
34.7xn/aUS$10.0b
SNDR Schneider National
32x29.51%US$4.0b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
51.7x34.75%US$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNX 51.7xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.7x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.33
US$53.25
+17.47%
11.45%US$67.00US$42.00n/a20
Oct ’26US$38.94
US$52.11
+33.81%
13.68%US$68.00US$41.00n/a19
Sep ’26US$43.90
US$52.84
+20.37%
12.59%US$68.00US$43.00n/a19
Aug ’26US$41.29
US$53.00
+28.36%
13.09%US$68.00US$42.00n/a20
Jul ’26US$46.09
US$51.92
+12.64%
13.42%US$68.00US$42.00n/a21
Jun ’26US$44.32
US$50.31
+13.52%
13.42%US$68.00US$42.00n/a20
May ’26US$38.98
US$49.61
+27.27%
14.02%US$68.00US$42.00n/a20
Apr ’26US$43.76
US$58.92
+34.63%
10.49%US$70.00US$46.00n/a21
Mar ’26US$50.44
US$62.06
+23.05%
7.98%US$70.00US$53.00n/a19
Feb ’26US$57.09
US$62.01
+8.61%
8.12%US$70.00US$53.00n/a19
Jan ’26US$53.04
US$57.91
+9.18%
10.44%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’25US$59.36
US$56.96
-4.04%
10.95%US$70.00US$45.00n/a19
Nov ’25US$52.93
US$56.33
+6.42%
9.87%US$70.00US$45.00n/a19
Oct ’25US$52.74
US$57.12
+8.30%
10.32%US$72.00US$47.00US$38.9419
Sep ’25US$52.38
US$56.91
+8.64%
10.90%US$72.00US$45.00US$43.9019
Aug ’25US$52.47
US$56.26
+7.23%
11.27%US$72.00US$45.00US$41.2919
Jul ’25US$50.16
US$55.60
+10.85%
11.98%US$72.00US$45.00US$46.0920
Jun ’25US$48.25
US$56.28
+16.64%
11.54%US$72.00US$47.00US$44.3218
May ’25US$46.90
US$56.83
+21.18%
12.22%US$72.00US$47.00US$38.9818
Apr ’25US$54.78
US$63.12
+15.22%
7.61%US$75.00US$55.00US$43.7617
Mar ’25US$55.20
US$63.89
+15.74%
7.26%US$75.00US$55.00US$50.4418
Feb ’25US$57.86
US$64.16
+10.88%
7.52%US$75.00US$54.00US$57.0919
Jan ’25US$57.65
US$60.53
+4.99%
9.92%US$75.00US$48.00US$53.0419
Dec ’24US$56.00
US$60.53
+8.08%
9.92%US$75.00US$48.00US$59.3619
Nov ’24US$48.48
US$59.95
+23.65%
9.60%US$75.00US$48.00US$52.9319
Oct ’24US$50.15
US$61.37
+22.37%
9.37%US$72.00US$51.00US$52.7419
US$53.25
Fair Value
14.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreBaird
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays