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Knight-Swift Transportation Holdings Valutazione
KNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNX ( $53.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
SAIA Saia | 26.8x | 13.0% | US$10.3b |
R Ryder System | 12x | 11.0% | US$6.0b |
UHAL U-Haul Holding | 24x | n/a | US$13.0b |
LSTR Landstar System | 29.8x | 11.7% | US$6.7b |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 128.6x | 41.6% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.6x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.38 | US$56.91 +6.6% | 10.9% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$52.47 | US$56.26 +7.2% | 11.3% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.16 | US$55.60 +10.8% | 12.0% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$48.25 | US$56.28 +16.6% | 11.5% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$46.90 | US$56.83 +21.2% | 12.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$54.78 | US$63.12 +15.2% | 7.6% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$55.20 | US$63.89 +15.7% | 7.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$57.86 | US$64.16 +10.9% | 7.5% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.65 | US$60.53 +5.0% | 9.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$56.00 | US$60.53 +8.1% | 9.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$48.48 | US$59.95 +23.7% | 9.6% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$50.15 | US$61.37 +22.4% | 9.4% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$55.24 | US$61.62 +11.5% | 9.1% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$59.73 | US$61.62 +3.2% | 9.1% | US$72.00 | US$51.00 | US$52.47 | 21 |
| Jul ’24 | US$55.56 | US$63.90 +15.0% | 10.8% | US$80.00 | US$50.00 | US$50.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$55.77 | US$64.29 +15.3% | 10.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$48.25 | 21 |
| May ’24 | US$57.30 | US$64.20 +12.0% | 10.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$46.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$56.58 | US$65.26 +15.3% | 13.6% | US$88.00 | US$48.00 | US$54.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$56.59 | US$65.60 +15.9% | 13.4% | US$88.00 | US$48.00 | US$55.20 | 20 |
| Feb ’24 | US$61.04 | US$64.70 +6.0% | 13.2% | US$88.00 | US$48.00 | US$57.86 | 20 |
| Jan ’24 | US$52.41 | US$59.70 +13.9% | 13.9% | US$85.00 | US$46.00 | US$57.65 | 20 |
| Dec ’23 | US$56.35 | US$59.80 +6.1% | 13.8% | US$85.00 | US$46.00 | US$56.00 | 20 |
| Nov ’23 | US$48.79 | US$59.40 +21.7% | 13.4% | US$85.00 | US$46.00 | US$48.48 | 20 |
| Oct ’23 | US$48.93 | US$61.05 +24.8% | 13.4% | US$85.00 | US$46.00 | US$50.15 | 20 |
| Sep ’23 | US$50.91 | US$61.10 +20.0% | 13.4% | US$85.00 | US$46.00 | US$55.24 | 20 |
| Aug ’23 | US$53.70 | US$61.00 +13.6% | 13.4% | US$85.00 | US$46.00 | US$59.73 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.