Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

NYSE:KNX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

Knight-Swift Transportation Holdings Valutazione

KNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.73
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNX ( $44.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNX?

Metrica chiave: Poiché KNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNX su PE?
Rapporto PE61.2x
GuadagniUS$117.63m
Cap. di mercatoUS$7.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
R Ryder System
12.2x13.1%US$5.9b
SAIA Saia
26.6x13.7%US$9.4b
UHAL U-Haul Holding
27.3x23.4%US$11.5b
XPO XPO
32.9x18.4%US$12.7b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
61.2x31.1%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNX 61.2xMedia del settore 26.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.2x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.42
US$61.25
+37.9%
9.5%US$70.00US$48.00n/a21
Mar ’26US$50.44
US$62.06
+23.0%
8.0%US$70.00US$53.00n/a19
Feb ’26US$57.09
US$62.01
+8.6%
8.1%US$70.00US$53.00n/a19
Jan ’26US$53.04
US$57.91
+9.2%
10.4%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’25US$59.36
US$56.96
-4.0%
11.0%US$70.00US$45.00n/a19
Nov ’25US$52.93
US$56.33
+6.4%
9.9%US$70.00US$45.00n/a19
Oct ’25US$52.74
US$57.12
+8.3%
10.3%US$72.00US$47.00n/a19
Sep ’25US$52.38
US$56.91
+8.6%
10.9%US$72.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$52.47
US$56.26
+7.2%
11.3%US$72.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$50.16
US$55.60
+10.8%
12.0%US$72.00US$45.00n/a20
Jun ’25US$48.25
US$56.28
+16.6%
11.5%US$72.00US$47.00n/a18
May ’25US$46.90
US$56.83
+21.2%
12.2%US$72.00US$47.00n/a18
Apr ’25US$54.78
US$63.12
+15.2%
7.6%US$75.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$55.20
US$63.89
+15.7%
7.3%US$75.00US$55.00US$50.4418
Feb ’25US$57.86
US$64.16
+10.9%
7.5%US$75.00US$54.00US$57.0919
Jan ’25US$57.65
US$60.53
+5.0%
9.9%US$75.00US$48.00US$53.0419
Dec ’24US$56.00
US$60.53
+8.1%
9.9%US$75.00US$48.00US$59.3619
Nov ’24US$48.48
US$59.95
+23.7%
9.6%US$75.00US$48.00US$52.9319
Oct ’24US$50.15
US$61.37
+22.4%
9.4%US$72.00US$51.00US$52.7419
Sep ’24US$55.24
US$61.62
+11.5%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.3821
Aug ’24US$59.73
US$61.62
+3.2%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.4721
Jul ’24US$55.56
US$63.90
+15.0%
10.8%US$80.00US$50.00US$50.1621
Jun ’24US$55.77
US$64.29
+15.3%
10.2%US$80.00US$50.00US$48.2521
May ’24US$57.30
US$64.20
+12.0%
10.4%US$80.00US$50.00US$46.9020
Apr ’24US$56.58
US$65.26
+15.3%
13.6%US$88.00US$48.00US$54.7819
Mar ’24US$56.59
US$65.60
+15.9%
13.4%US$88.00US$48.00US$55.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$61.25
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays