Schneider National Valutazione
SNDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNDR ( $31.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNDR?
Metrica chiave: Poiché SNDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | US$111.80m |
| Cap. di mercato | US$5.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
LSTR Landstar System | 30.5x | 12.6% | US$6.3b |
R Ryder System | 14.3x | 12.7% | US$6.8b |
ARCB ArcBest | 13.2x | 3.3% | US$2.5b |
UHAL U-Haul Holding | 28.3x | n/a | US$12.0b |
SNDR Schneider National | 49.2x | 42.6% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.41 | US$29.86 -4.9% | 9.7% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$28.41 | US$28.71 +1.1% | 9.0% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$28.10 | US$28.57 +1.7% | 9.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$27.11 | US$28.21 +4.1% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$28.06 | US$26.08 -7.1% | 10.0% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$23.68 | US$24.93 +5.3% | 9.5% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$22.48 | US$25.15 +11.9% | 9.3% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$21.08 | US$26.08 +23.7% | 11.8% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$22.35 | US$26.67 +19.3% | 11.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$22.92 | US$26.69 +16.5% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$23.83 | US$27.23 +14.3% | 10.4% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$25.45 | US$26.57 +4.4% | 11.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$24.02 | US$26.43 +10.0% | 12.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$25.36 | US$33.29 +31.3% | 8.3% | US$38.00 | US$26.00 | US$28.41 | 14 |
| Oct ’24 | US$27.69 | US$34.57 +24.9% | 8.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$28.10 | 14 |
| Sep ’24 | US$29.15 | US$35.00 +20.1% | 7.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$27.11 | 15 |
| Aug ’24 | US$30.87 | US$32.20 +4.3% | 10.0% | US$38.00 | US$24.00 | US$28.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$28.72 | US$32.13 +11.9% | 11.0% | US$38.00 | US$24.00 | US$23.68 | 15 |
| Jun ’24 | US$26.16 | US$31.87 +21.8% | 11.3% | US$38.00 | US$24.00 | US$22.48 | 15 |
| May ’24 | US$26.52 | US$32.00 +20.7% | 11.5% | US$38.00 | US$24.00 | US$21.08 | 15 |
| Apr ’24 | US$26.75 | US$33.07 +23.6% | 12.0% | US$39.00 | US$24.00 | US$22.35 | 15 |
| Mar ’24 | US$27.98 | US$33.07 +18.2% | 12.0% | US$39.00 | US$24.00 | US$22.92 | 15 |
| Feb ’24 | US$27.41 | US$28.33 +3.4% | 13.5% | US$39.00 | US$22.00 | US$23.83 | 15 |
| Jan ’24 | US$23.40 | US$27.67 +18.2% | 14.8% | US$39.00 | US$22.00 | US$25.45 | 15 |
| Dec ’23 | US$25.92 | US$27.36 +5.5% | 15.0% | US$39.00 | US$22.00 | US$24.02 | 14 |
| Nov ’23 | US$22.35 | US$27.21 +21.8% | 14.5% | US$39.00 | US$22.00 | US$25.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.