Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Landstar System Valutazione

LSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.60
Fair Value
25.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LSTR ( $137.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $109.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSTR?

Metrica chiave: Poiché LSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSTR su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniUS$178.66m
Cap. di mercatoUS$4.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
SNDR Schneider National
33x38.96%US$4.1b
R Ryder System
12.5x12.03%US$6.2b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
47.5x30.12%US$7.1b
SAIA Saia
22.3x13.40%US$7.1b
LSTR Landstar System
27x12.33%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCOM Micromobility.com
0.7xn/aUS$534.84k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LSTR 27.0xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$137.91
US$142.95
+3.66%
8.54%US$175.40US$120.00n/a13
May ’26US$132.45
US$148.03
+11.76%
11.16%US$176.00US$120.00n/a13
Apr ’26US$150.06
US$163.24
+8.79%
8.30%US$186.00US$130.00n/a14
Mar ’26US$158.80
US$165.03
+3.92%
6.69%US$186.00US$145.00n/a13
Feb ’26US$164.66
US$165.80
+0.69%
6.85%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.85%
7.25%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.18%
7.46%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.09%
7.78%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.90%
7.50%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$175.09
-4.09%
7.50%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.75
-5.38%
8.17%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.49%
8.33%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.23%
8.68%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.30%
7.85%US$200.00US$147.00US$132.4514
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.42%
9.61%US$201.00US$147.00US$150.0613
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.48%
9.17%US$201.00US$147.00US$158.8014
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.36%
8.17%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.33%
7.22%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.25%
7.15%US$190.00US$145.00US$185.9213
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.59%
7.66%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.73%
8.81%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.18%
9.31%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.71%
9.59%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.89%
7.86%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.80%
8.05%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.57%
8.02%US$200.00US$146.00US$172.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$142.95
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Landstar System, Inc. è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.