Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.7b

Landstar System Valutazione

LSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.47
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LSTR ( $161.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSTR?

Metrica chiave: Poiché LSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSTR su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$195.95m
Cap. di mercatoUS$5.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
SNDR Schneider National
41.2x45.8%US$4.8b
R Ryder System
14.4x13.1%US$7.0b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
74.6x37.6%US$8.8b
UHAL U-Haul Holding
32.5x23.4%US$13.2b
LSTR Landstar System
29.2x11.4%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LSTR 29.2xMedia del settore 29.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$161.80
US$165.03
+2.0%
6.7%US$186.00US$145.00n/a13
Feb ’26US$164.66
US$165.80
+0.7%
6.9%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.8%
7.2%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.2%
7.5%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.1%
7.8%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.9%
7.5%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$174.73
-4.3%
7.7%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.39
-5.6%
8.4%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.5%
8.3%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.2%
8.7%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.3%
7.9%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00n/a14
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00US$185.9213
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$172.3413
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Feb ’24US$178.92
US$157.36
-12.0%
8.3%US$182.00US$137.00US$191.0111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$165.03
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Landstar System, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.