Landstar System Valutazione
LSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSTR ( $149.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $145.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSTR?
Metrica chiave: Poiché LSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$195.95m |
| Cap. di mercato | US$5.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
SNDR Schneider National | 35.5x | 45.8% | US$4.2b |
R Ryder System | 12x | 13.1% | US$5.9b |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 63.9x | 31.1% | US$7.6b |
UHAL U-Haul Holding | 28.1x | 23.4% | US$11.6b |
LSTR Landstar System | 27x | 11.4% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$149.59 | US$164.67 +10.1% | 6.5% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$158.80 | US$165.03 +3.9% | 6.7% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$164.66 | US$165.80 +0.7% | 6.9% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$171.86 | US$170.40 -0.8% | 7.2% | US$186.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$185.92 | US$170.71 -8.2% | 7.5% | US$188.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$177.20 | US$171.73 -3.1% | 7.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$186.06 | US$175.09 -5.9% | 7.5% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$182.56 | US$174.73 -4.3% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$186.80 | US$176.39 -5.6% | 8.4% | US$198.43 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$183.40 | US$177.00 -3.5% | 8.3% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$182.03 | US$176.14 -3.2% | 8.7% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$172.34 | US$172.86 +0.3% | 7.9% | US$200.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$189.82 | US$173.85 -8.4% | 9.6% | US$201.00 | US$147.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$186.74 | US$174.64 -6.5% | 9.2% | US$201.00 | US$147.00 | US$158.80 | 14 |
| Feb ’25 | US$191.01 | US$171.21 -10.4% | 8.2% | US$201.00 | US$148.00 | US$164.66 | 14 |
| Jan ’25 | US$193.65 | US$171.71 -11.3% | 7.2% | US$190.00 | US$145.00 | US$171.86 | 14 |
| Dec ’24 | US$176.35 | US$170.62 -3.3% | 7.1% | US$190.00 | US$145.00 | US$185.92 | 13 |
| Nov ’24 | US$165.77 | US$173.38 +4.6% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | US$177.20 | 13 |
| Oct ’24 | US$176.94 | US$188.85 +6.7% | 8.8% | US$210.00 | US$150.00 | US$186.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$194.75 | US$190.50 -2.2% | 9.3% | US$215.00 | US$150.00 | US$182.56 | 14 |
| Aug ’24 | US$200.86 | US$187.38 -6.7% | 9.6% | US$215.00 | US$150.00 | US$186.80 | 13 |
| Jul ’24 | US$192.54 | US$173.50 -9.9% | 7.9% | US$200.00 | US$146.00 | US$183.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$179.54 | US$170.92 -4.8% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$182.03 | 12 |
| May ’24 | US$178.51 | US$173.92 -2.6% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$172.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$179.26 | US$175.54 -2.1% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$189.82 | 13 |
| Mar ’24 | US$180.35 | US$175.54 -2.7% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$186.74 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 02:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Landstar System, Inc. è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |