Werner Enterprises, Inc.

Report azionario NasdaqGS:WERN

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

Werner Enterprises Valutazione

WERN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WERN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WERN ( $30.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WERN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WERN?

Metrica chiave: Poiché WERN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WERN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WERN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WERN su PE?
Rapporto PE72.3x
UtiliUS$25.28m
Cap. di mercatoUS$1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WERN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WERN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
ARCB ArcBest
17.9x18.02%US$1.7b
MRTN Marten Transport
48.1x25.99%US$931.8m
SNDR Schneider National
41.9x36.83%US$4.8b
CVLG Covenant Logistics Group
19.2xn/aUS$561.8m
WERN Werner Enterprises
72.3x60.68%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WERN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXHX Haoxin Holdings
3.8xn/aUS$11.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WERN 72.3xMedia del settore 31.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WERN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WERN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.3x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WERN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.56
US$26.93
-11.87%
19.24%US$39.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$25.81
US$25.87
+0.22%
20.21%US$39.00US$20.00n/a15
Nov ’26US$26.20
US$26.21
+0.055%
20.35%US$39.00US$20.00n/a14
Oct ’26US$25.98
US$28.67
+10.36%
20.45%US$45.00US$23.00n/a15
Sep ’26US$28.85
US$29.13
+0.98%
19.00%US$45.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$26.85
US$29.64
+10.40%
18.50%US$45.00US$25.00n/a14
Jul ’26US$28.51
US$28.27
-0.85%
21.17%US$45.00US$21.00n/a15
Jun ’26US$25.95
US$27.29
+5.15%
20.28%US$45.00US$21.00n/a14
May ’26US$24.90
US$27.50
+10.44%
20.28%US$45.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$29.34
US$35.25
+20.14%
13.92%US$50.00US$27.00n/a16
Mar ’26US$32.56
US$36.73
+12.82%
11.78%US$50.00US$32.00n/a15
Feb ’26US$36.10
US$37.80
+4.71%
10.63%US$50.00US$32.00n/a15
Jan ’26US$35.92
US$36.67
+2.08%
13.82%US$50.00US$28.00n/a15
Dec ’25US$40.88
US$36.47
-10.80%
15.15%US$52.00US$28.00US$25.8115
Nov ’25US$37.54
US$36.00
-4.10%
15.42%US$52.00US$28.00US$26.2015
Oct ’25US$37.49
US$37.86
+0.98%
16.16%US$56.00US$30.00US$25.9814
Sep ’25US$36.96
US$37.57
+1.65%
17.44%US$56.00US$26.00US$28.8514
Aug ’25US$38.32
US$38.33
+0.035%
17.19%US$56.00US$26.00US$26.8515
Jul ’25US$35.43
US$38.73
+9.32%
16.96%US$57.00US$27.00US$28.5115
Jun ’25US$37.57
US$39.29
+4.57%
15.67%US$57.00US$31.00US$25.9514
May ’25US$35.17
US$39.86
+13.33%
16.37%US$57.00US$31.00US$24.9014
Apr ’25US$38.56
US$43.00
+11.51%
13.70%US$59.00US$35.00US$29.3414
Mar ’25US$38.98
US$43.40
+11.34%
12.39%US$59.00US$36.00US$32.5615
Feb ’25US$39.49
US$43.81
+10.95%
12.84%US$60.00US$36.00US$36.1016
Jan ’25US$42.37
US$42.44
+0.16%
14.04%US$61.00US$36.00US$35.9216
Dec ’24US$40.94
US$42.44
+3.66%
14.04%US$61.00US$36.00US$40.8816
US$26.93
Fair Value
13.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Werner Enterprises, Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreBaird
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays