Werner Enterprises Valutazione
WERN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WERN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WERN ( $39.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WERN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WERN?
Metrica chiave: Poiché WERN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WERN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.9x |
| Guadagni | US$45.92m |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WERN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ARCB ArcBest | 13.2x | 3.3% | US$2.5b |
MRTN Marten Transport | 40.3x | 19.5% | US$1.4b |
ULH Universal Logistics Holdings | 9.9x | -6.7% | US$1.3b |
SNDR Schneider National | 49.2x | 42.6% | US$5.5b |
WERN Werner Enterprises | 52.9x | 54.0% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WERN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WERN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.9x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.30 | US$36.47 -7.2% | 15.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$37.54 | US$36.00 -4.1% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$37.49 | US$37.86 +1.0% | 16.2% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.96 | US$37.57 +1.7% | 17.4% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$38.32 | US$38.33 +0.03% | 17.2% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$35.43 | US$38.73 +9.3% | 17.0% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$37.57 | US$39.29 +4.6% | 15.7% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.17 | US$39.86 +13.3% | 16.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$38.56 | US$43.00 +11.5% | 13.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$38.98 | US$43.40 +11.3% | 12.4% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$39.49 | US$43.81 +10.9% | 12.8% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$42.37 | US$42.44 +0.2% | 14.0% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$40.94 | US$42.44 +3.7% | 14.0% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$35.99 | US$45.73 +27.1% | 13.1% | US$62.00 | US$37.00 | US$37.54 | 15 |
| Oct ’24 | US$38.95 | US$50.50 +29.7% | 8.8% | US$62.00 | US$42.00 | US$37.49 | 16 |
| Sep ’24 | US$41.47 | US$50.94 +22.8% | 7.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$36.96 | 17 |
| Aug ’24 | US$46.37 | US$49.94 +7.7% | 10.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$38.32 | 17 |
| Jul ’24 | US$44.18 | US$50.41 +14.1% | 11.3% | US$66.00 | US$41.00 | US$35.43 | 17 |
| Jun ’24 | US$44.31 | US$50.29 +13.5% | 11.6% | US$66.00 | US$41.00 | US$37.57 | 17 |
| May ’24 | US$46.21 | US$51.69 +11.9% | 12.7% | US$68.00 | US$41.00 | US$35.17 | 16 |
| Apr ’24 | US$45.49 | US$52.13 +14.6% | 13.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$38.56 | 16 |
| Mar ’24 | US$46.27 | US$52.13 +12.7% | 13.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$38.98 | 16 |
| Feb ’24 | US$48.43 | US$47.56 -1.8% | 15.3% | US$68.00 | US$36.00 | US$39.49 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.26 | US$46.58 +15.7% | 18.3% | US$68.00 | US$36.00 | US$42.37 | 12 |
| Dec ’23 | US$44.01 | US$47.27 +7.4% | 18.2% | US$68.00 | US$35.00 | US$40.94 | 11 |
| Nov ’23 | US$39.90 | US$46.25 +15.9% | 18.3% | US$73.00 | US$35.00 | US$35.99 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.