Werner Enterprises, Inc.

NasdaqGS:WERN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Werner Enterprises Valutazione

WERN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WERN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WERN ( $35.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WERN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WERN?

Metrica chiave: Poiché WERN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WERN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WERN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WERN su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$45.92m
Cap. di mercatoUS$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WERN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WERN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
ARCB ArcBest
11.3x3.3%US$2.2b
MRTN Marten Transport
37.5x19.5%US$1.3b
ULH Universal Logistics Holdings
9.2x-6.7%US$1.2b
SNDR Schneider National
45.9x48.0%US$5.2b
WERN Werner Enterprises
48.3x42.0%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WERN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WERN 48.3xMedia del settore 28.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WERN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WERN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WERN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WERN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.92
US$36.67
+2.1%
13.8%US$50.00US$28.00n/a15
Dec ’25US$40.88
US$36.47
-10.8%
15.1%US$52.00US$28.00n/a15
Nov ’25US$37.54
US$36.00
-4.1%
15.4%US$52.00US$28.00n/a15
Oct ’25US$37.49
US$37.86
+1.0%
16.2%US$56.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$36.96
US$37.57
+1.7%
17.4%US$56.00US$26.00n/a14
Aug ’25US$38.32
US$38.33
+0.03%
17.2%US$56.00US$26.00n/a15
Jul ’25US$35.43
US$38.73
+9.3%
17.0%US$57.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$37.57
US$39.29
+4.6%
15.7%US$57.00US$31.00n/a14
May ’25US$35.17
US$39.86
+13.3%
16.4%US$57.00US$31.00n/a14
Apr ’25US$38.56
US$43.00
+11.5%
13.7%US$59.00US$35.00n/a14
Mar ’25US$38.98
US$43.40
+11.3%
12.4%US$59.00US$36.00n/a15
Feb ’25US$39.49
US$43.81
+10.9%
12.8%US$60.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$42.37
US$42.44
+0.2%
14.0%US$61.00US$36.00n/a16
Dec ’24US$40.94
US$42.44
+3.7%
14.0%US$61.00US$36.00US$40.8816
Nov ’24US$35.99
US$45.73
+27.1%
13.1%US$62.00US$37.00US$37.5415
Oct ’24US$38.95
US$50.50
+29.7%
8.8%US$62.00US$42.00US$37.4916
Sep ’24US$41.47
US$50.94
+22.8%
7.8%US$62.00US$46.00US$36.9617
Aug ’24US$46.37
US$49.94
+7.7%
10.7%US$65.00US$42.00US$38.3217
Jul ’24US$44.18
US$50.41
+14.1%
11.3%US$66.00US$41.00US$35.4317
Jun ’24US$44.31
US$50.29
+13.5%
11.6%US$66.00US$41.00US$37.5717
May ’24US$46.21
US$51.69
+11.9%
12.7%US$68.00US$41.00US$35.1716
Apr ’24US$45.49
US$52.13
+14.6%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.5616
Mar ’24US$46.27
US$52.13
+12.7%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.9816
Feb ’24US$48.43
US$47.56
-1.8%
15.3%US$68.00US$36.00US$39.4916
Jan ’24US$40.26
US$46.58
+15.7%
18.3%US$68.00US$36.00US$42.3712
Dec ’23US$44.01
US$47.27
+7.4%
18.2%US$68.00US$35.00US$40.9411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Werner Enterprises, Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays