RXO, Inc.

NYSE:RXO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

RXO Valutazione

RXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RXO ( $29.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RXO?

Metrica chiave: Poiché RXO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RXO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RXO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RXO su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$3.86b
Cap. di mercatoUS$4.97b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RXO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
PONY Pony AI
49.8xn/aUS$4.2b
LSTR Landstar System
1.4x7.3%US$6.6b
SNDR Schneider National
1.1x5.4%US$5.8b
R Ryder System
0.6x7.8%US$7.2b
RXO RXO
1.2x22.4%US$5.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RXO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CAR Avis Budget Group
0.3x1.6%US$3.77b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x1.6%US$1.39b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
RXO 1.2xMedia del settore 1.8xNo. of Companies11PS0246810+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RXO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.89
US$27.38
-8.4%
18.8%US$33.00US$12.00n/a16
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.005%
15.6%US$33.00US$16.00n/a14
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.5%
16.7%US$32.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.5%
14.0%US$32.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.3%
20.5%US$32.00US$14.00n/a13
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.7%
20.2%US$30.00US$14.00n/a13
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.4%
16.4%US$25.00US$13.00n/a14
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.6%
14.5%US$25.00US$15.00n/a14
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-7.0%
14.3%US$25.00US$16.00n/a13
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.0%
14.8%US$25.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.1%
13.8%US$25.00US$16.00n/a15
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.3%
16.8%US$25.00US$13.00n/a15
Dec ’24US$21.42
US$19.30
-9.9%
16.8%US$25.00US$13.00n/a15
Nov ’24US$17.08
US$20.07
+17.5%
18.1%US$27.00US$13.00US$27.9315
Oct ’24US$19.73
US$20.50
+3.9%
17.7%US$27.00US$14.00US$27.0915
Sep ’24US$18.27
US$20.50
+12.2%
17.7%US$27.00US$14.00US$28.4615
Aug ’24US$21.92
US$22.07
+0.7%
13.1%US$27.00US$18.00US$31.2015
Jul ’24US$22.67
US$22.29
-1.7%
11.0%US$27.00US$19.00US$27.0114
Jun ’24US$21.33
US$22.54
+5.7%
10.5%US$27.00US$19.00US$20.4113
May ’24US$18.49
US$22.09
+19.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$19.0011
Apr ’24US$19.64
US$22.09
+12.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$21.6211
Mar ’24US$20.22
US$21.91
+8.4%
7.7%US$25.00US$20.00US$21.1011
Feb ’24US$19.27
US$20.00
+3.8%
8.4%US$23.00US$17.00US$20.6810
Jan ’24US$17.20
US$20.89
+21.4%
8.9%US$25.00US$18.00US$23.269
Dec ’23US$18.90
US$21.00
+11.1%
4.3%US$22.00US$20.00US$21.425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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