RXO, Inc.

Report azionario NYSE:RXO

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

RXO Valutazione

RXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$14.3
Fair Value
24.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RXO ( $10.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RXO?

Metrica chiave: Poiché RXO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RXO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RXO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RXO su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$5.94b
Cap. di mercatoUS$1.78b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RXO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
WERN Werner Enterprises
0.5x4.51%US$1.5b
ARCB ArcBest
0.4x3.57%US$1.4b
SNDR Schneider National
0.7x5.07%US$3.8b
MRTN Marten Transport
0.9x-0.017%US$792.4m
RXO RXO
0.3x3.21%US$1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RXO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x8.3%
RXO RXO
 0.3x3.21%US$1.78b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x3.03%US$1.76b
ARCB ArcBest
0.4x3.57%US$1.44b
RXO 0.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies15PS01.63.24.86.48+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x8.2%
RXO RXO
 0.3x121.30%US$1.78b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RXO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.86
US$15.59
+43.54%
15.72%US$20.00US$10.00n/a17
Nov ’26US$17.73
US$16.78
-5.37%
15.71%US$22.00US$11.00n/a18
Oct ’26US$15.30
US$16.18
+5.73%
18.39%US$20.00US$10.00n/a17
Sep ’26US$16.33
US$16.24
-0.58%
17.74%US$20.00US$10.00n/a17
Aug ’26US$15.00
US$16.39
+9.26%
17.75%US$21.00US$11.00n/a18
Jul ’26US$16.71
US$16.50
-1.26%
18.21%US$23.00US$11.00n/a18
Jun ’26US$15.53
US$16.39
+5.53%
19.52%US$23.00US$10.00n/a18
May ’26US$14.07
US$19.61
+39.38%
20.41%US$25.00US$12.00n/a18
Apr ’26US$18.92
US$21.89
+15.72%
14.88%US$26.00US$13.00n/a19
Mar ’26US$20.47
US$22.47
+9.77%
11.84%US$26.00US$16.00n/a17
Feb ’26US$25.65
US$26.75
+4.29%
12.22%US$31.00US$20.00n/a16
Jan ’26US$23.84
US$27.38
+14.83%
18.62%US$33.00US$12.00n/a16
Dec ’25US$30.15
US$27.38
-9.20%
18.80%US$33.00US$12.00n/a16
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.0051%
15.63%US$33.00US$16.00US$17.7314
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.52%
16.68%US$32.00US$16.00US$15.3013
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.51%
14.04%US$32.00US$20.00US$16.3313
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.32%
20.51%US$32.00US$14.00US$15.0013
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.68%
20.21%US$30.00US$14.00US$16.7113
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.36%
16.37%US$25.00US$13.00US$15.5314
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.64%
14.52%US$25.00US$15.00US$14.0714
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-6.96%
14.33%US$25.00US$16.00US$18.9213
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.03%
14.78%US$25.00US$15.00US$20.4714
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.097%
13.83%US$25.00US$16.00US$25.6515
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.31%
16.78%US$25.00US$13.00US$23.8415
Dec ’24US$21.42
US$19.30
-9.90%
16.81%US$25.00US$13.00US$30.1515
Nov ’24US$17.08
US$20.07
+17.49%
18.15%US$27.00US$13.00US$27.9315
US$15.59
Fair Value
30.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 11:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RXO, Inc. è coperta da 25 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company