La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
ArcBest Valutazione
ARCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCB ( $109.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
WERN Werner Enterprises | 37.8x | 38.5% | US$2.4b |
MRTN Marten Transport | 33x | 37.0% | US$1.4b |
SNDR Schneider National | 42.5x | 43.1% | US$5.0b |
ULH Universal Logistics Holdings | 8.8x | 2.4% | US$1.1b |
ARCB ArcBest | 20.2x | 29.6% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.30 | US$128.58 +17.6% | 14.8% | US$175.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$106.30 | US$130.42 +22.7% | 13.7% | US$175.00 | US$102.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$121.69 | US$138.75 +14.0% | 11.9% | US$176.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$106.82 | US$141.67 +32.6% | 11.6% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$105.52 | US$142.27 +34.8% | 11.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$108.36 | US$143.50 +32.4% | 11.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$142.08 | US$156.45 +10.1% | 8.5% | US$178.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$142.15 | US$154.45 +8.7% | 9.2% | US$178.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$120.98 | US$139.33 +15.2% | 10.7% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$120.21 | US$132.10 +9.9% | 9.1% | US$150.00 | US$109.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$124.72 | US$136.18 +9.2% | 11.4% | US$170.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$114.39 | US$136.18 +19.1% | 11.4% | US$170.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$101.65 | US$130.70 +28.6% | 10.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$110.39 | US$134.00 +21.4% | 7.0% | US$150.00 | US$117.00 | US$106.30 | 10 |
| Aug ’24 | US$117.39 | US$135.80 +15.7% | 7.7% | US$150.00 | US$117.00 | US$121.69 | 10 |
| Jul ’24 | US$98.80 | US$110.44 +11.8% | 10.5% | US$136.00 | US$90.00 | US$106.82 | 9 |
| Jun ’24 | US$84.39 | US$112.00 +32.7% | 10.5% | US$136.00 | US$91.00 | US$105.52 | 9 |
| May ’24 | US$91.62 | US$112.75 +23.1% | 10.8% | US$136.00 | US$91.00 | US$108.36 | 8 |
| Apr ’24 | US$92.42 | US$119.25 +29.0% | 7.9% | US$138.00 | US$107.00 | US$142.08 | 8 |
| Mar ’24 | US$98.48 | US$114.13 +15.9% | 12.4% | US$138.00 | US$90.00 | US$142.15 | 8 |
| Feb ’24 | US$87.83 | US$105.75 +20.4% | 17.0% | US$138.00 | US$83.00 | US$120.98 | 8 |
| Jan ’24 | US$70.04 | US$106.86 +52.6% | 19.0% | US$139.00 | US$80.00 | US$120.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$80.87 | US$107.50 +32.9% | 17.6% | US$139.00 | US$80.00 | US$124.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$80.26 | US$107.29 +33.7% | 20.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$114.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$72.73 | US$112.00 +54.0% | 18.2% | US$140.00 | US$83.00 | US$101.65 | 7 |
| Sep ’23 | US$78.72 | US$115.38 +46.6% | 14.6% | US$140.00 | US$94.00 | US$110.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.