ArcBest Corporation

NasdaqGS:ARCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

ArcBest Valutazione

ARCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARCB ( $94.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCB?

Metrica chiave: Poiché ARCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARCB su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$193.12m
Cap. di mercatoUS$2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
WERN Werner Enterprises
48.2x42.0%US$2.2b
MRTN Marten Transport
37.7x19.5%US$1.3b
ULH Universal Logistics Holdings
9.3x-6.7%US$1.2b
SNDR Schneider National
45.3x48.0%US$5.1b
ARCB ArcBest
11.4x3.3%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARCB 11.4xMedia del settore 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.13
US$122.33
+30.0%
13.5%US$170.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$115.28
US$121.83
+5.7%
13.4%US$170.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$100.02
US$120.36
+20.3%
16.3%US$175.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$103.95
US$128.00
+23.1%
14.9%US$175.00US$99.00n/a12
Sep ’25US$106.30
US$130.42
+22.7%
13.7%US$175.00US$102.00n/a12
Aug ’25US$121.69
US$138.75
+14.0%
11.9%US$176.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$106.82
US$141.67
+32.6%
11.6%US$180.00US$110.00n/a12
Jun ’25US$105.52
US$142.27
+34.8%
11.9%US$180.00US$110.00n/a11
May ’25US$108.36
US$143.50
+32.4%
11.8%US$180.00US$110.00n/a12
Apr ’25US$142.08
US$156.45
+10.1%
8.5%US$178.00US$133.00n/a11
Mar ’25US$142.15
US$154.45
+8.7%
9.2%US$178.00US$133.00n/a11
Feb ’25US$120.98
US$139.33
+15.2%
10.7%US$165.00US$115.00n/a12
Jan ’25US$120.21
US$132.10
+9.9%
9.1%US$150.00US$109.00n/a10
Dec ’24US$124.72
US$136.18
+9.2%
11.4%US$170.00US$109.00US$115.2811
Nov ’24US$114.39
US$136.18
+19.1%
11.4%US$170.00US$109.00US$100.0211
Oct ’24US$101.65
US$130.70
+28.6%
10.2%US$150.00US$110.00US$103.9510
Sep ’24US$110.39
US$134.00
+21.4%
7.0%US$150.00US$117.00US$106.3010
Aug ’24US$117.39
US$135.80
+15.7%
7.7%US$150.00US$117.00US$121.6910
Jul ’24US$98.80
US$110.44
+11.8%
10.5%US$136.00US$90.00US$106.829
Jun ’24US$84.39
US$112.00
+32.7%
10.5%US$136.00US$91.00US$105.529
May ’24US$91.62
US$112.75
+23.1%
10.8%US$136.00US$91.00US$108.368
Apr ’24US$92.42
US$119.25
+29.0%
7.9%US$138.00US$107.00US$142.088
Mar ’24US$98.48
US$114.13
+15.9%
12.4%US$138.00US$90.00US$142.158
Feb ’24US$87.83
US$105.75
+20.4%
17.0%US$138.00US$83.00US$120.988
Jan ’24US$70.04
US$106.86
+52.6%
19.0%US$139.00US$80.00US$120.217
Dec ’23US$80.87
US$107.50
+32.9%
17.6%US$139.00US$80.00US$124.728

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ArcBest Corporation è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin HartfordBaird
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.