ArcBest Valutazione
ARCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCB ( $73.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCB?
Metrica chiave: Poiché ARCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | US$158.29m |
| Cap. di mercato | US$1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
WERN Werner Enterprises | 31.7x | 19.27% | US$1.6b |
MRTN Marten Transport | 42.3x | 24.17% | US$856.0m |
SNDR Schneider National | 33x | 29.51% | US$4.0b |
ULH Universal Logistics Holdings | 8.4x | -10.69% | US$493.9m |
ARCB ArcBest | 10.6x | 2.13% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.42 | US$89.00 +21.22% | 17.05% | US$130.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$68.88 | US$88.50 +28.48% | 17.84% | US$130.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$73.76 | US$89.17 +20.89% | 17.19% | US$130.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$70.12 | US$89.67 +27.88% | 16.97% | US$130.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$81.91 | US$83.42 +1.84% | 24.68% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$62.69 | US$79.83 +27.35% | 25.93% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$57.81 | US$79.08 +36.80% | 26.95% | US$140.00 | US$58.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$70.13 | US$104.69 +49.28% | 18.78% | US$145.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$78.77 | US$113.67 +44.30% | 12.06% | US$145.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$95.61 | US$115.73 +21.04% | 14.72% | US$160.00 | US$96.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$93.32 | US$122.33 +31.09% | 13.49% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$115.28 | US$121.83 +5.68% | 13.37% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$100.02 | US$120.36 +20.34% | 16.33% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$103.95 | US$128.00 +23.14% | 14.92% | US$175.00 | US$99.00 | US$68.88 | 12 |
| Sep ’25 | US$106.30 | US$130.42 +22.69% | 13.74% | US$175.00 | US$102.00 | US$73.76 | 12 |
| Aug ’25 | US$121.69 | US$138.75 +14.02% | 11.86% | US$176.00 | US$112.00 | US$70.12 | 12 |
| Jul ’25 | US$106.82 | US$141.67 +32.62% | 11.61% | US$180.00 | US$110.00 | US$81.91 | 12 |
| Jun ’25 | US$105.52 | US$142.27 +34.83% | 11.94% | US$180.00 | US$110.00 | US$62.69 | 11 |
| May ’25 | US$108.36 | US$143.50 +32.43% | 11.79% | US$180.00 | US$110.00 | US$57.81 | 12 |
| Apr ’25 | US$142.08 | US$156.45 +10.12% | 8.48% | US$178.00 | US$133.00 | US$70.13 | 11 |
| Mar ’25 | US$142.15 | US$154.45 +8.66% | 9.22% | US$178.00 | US$133.00 | US$78.77 | 11 |
| Feb ’25 | US$120.98 | US$139.33 +15.17% | 10.73% | US$165.00 | US$115.00 | US$95.61 | 12 |
| Jan ’25 | US$120.21 | US$132.10 +9.89% | 9.12% | US$150.00 | US$109.00 | US$93.32 | 10 |
| Dec ’24 | US$124.72 | US$136.18 +9.19% | 11.41% | US$170.00 | US$109.00 | US$115.28 | 11 |
| Nov ’24 | US$114.39 | US$136.18 +19.05% | 11.41% | US$170.00 | US$109.00 | US$100.02 | 11 |
| Oct ’24 | US$101.65 | US$130.70 +28.58% | 10.21% | US$150.00 | US$110.00 | US$103.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 23:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ArcBest Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Hartford | Baird |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Ariel Rosa | Citigroup Inc |