Saia, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SAIA

Capitalizzazione di mercato: US$8.8b

Saia Valutazione

SAIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAIA ( $329.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $124.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIA?

Metrica chiave: Poiché SAIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAIA su PE?
Rapporto PE30.9x
UtiliUS$283.62m
Cap. di mercatoUS$8.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
61.1x35.91%US$8.7b
R Ryder System
16x10.97%US$8.0b
UHAL U-Haul Holding
43.2xn/aUS$9.4b
XPO XPO
49.9x21.85%US$16.6b
SAIA Saia
30.9x13.98%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXHX Haoxin Holdings
3.8xn/aUS$11.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAIA 30.9xMedia del settore 30.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$329.94
US$332.57
+0.80%
11.94%US$400.00US$250.00n/a21
Dec ’26US$293.15
US$319.26
+8.91%
12.22%US$375.00US$250.00n/a21
Nov ’26US$292.50
US$324.07
+10.79%
11.29%US$375.00US$250.00n/a20
Oct ’26US$293.88
US$333.75
+13.57%
11.90%US$405.00US$250.00n/a20
Sep ’26US$296.46
US$337.55
+13.86%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Aug ’26US$293.09
US$337.55
+15.17%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Jul ’26US$285.97
US$292.63
+2.33%
11.45%US$410.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$264.41
US$297.34
+12.46%
11.01%US$387.00US$250.00n/a21
May ’26US$240.16
US$293.63
+22.26%
11.53%US$387.00US$250.00n/a21
Apr ’26US$354.77
US$481.63
+35.76%
17.90%US$600.00US$270.00n/a21
Mar ’26US$409.44
US$514.86
+25.75%
16.98%US$600.00US$270.00n/a20
Feb ’26US$480.11
US$521.41
+8.60%
17.58%US$600.00US$270.00n/a20
Jan ’26US$455.73
US$521.56
+14.44%
18.75%US$644.00US$268.00n/a20
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.35%
17.62%US$651.00US$268.00US$293.1520
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.21%
14.36%US$565.00US$268.00US$292.5020
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.50%
15.11%US$585.00US$270.00US$293.8819
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.17%
14.77%US$550.00US$270.00US$296.4619
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.20%
14.77%US$550.00US$270.00US$293.0919
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.73%
16.70%US$610.00US$270.00US$285.9719
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.52%
17.18%US$610.00US$270.00US$264.4118
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.15%
19.68%US$793.00US$270.00US$240.1619
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.62%
21.05%US$793.00US$272.00US$354.7719
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.59%
19.99%US$793.00US$272.00US$409.4419
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.35%
16.29%US$600.00US$272.00US$480.1120
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.86%
16.00%US$600.00US$270.00US$455.7319
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.69%
16.35%US$600.00US$265.00US$569.0820
US$332.57
Fair Value
0.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saia, Inc. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays