Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Saia Valutazione

SAIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$487.70
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAIA ( $406.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $487.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIA?

Metrica chiave: Poiché SAIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAIA su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUS$362.07m
Cap. di mercatoUS$10.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
UHAL U-Haul Holding
31.3x23.4%US$12.7b
XPO XPO
37.7x18.5%US$14.6b
YMM Full Truck Alliance
30.2x27.2%US$12.9b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
71.7x37.6%US$8.4b
SAIA Saia
29.8x13.6%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAIA 29.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$406.65
US$514.86
+26.6%
17.0%US$600.00US$270.00n/a20
Feb ’26US$480.11
US$521.41
+8.6%
17.6%US$600.00US$270.00n/a20
Jan ’26US$455.73
US$521.56
+14.4%
18.8%US$644.00US$268.00n/a20
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.4%
17.6%US$651.00US$268.00n/a20
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.2%
14.4%US$565.00US$268.00n/a20
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.5%
15.1%US$585.00US$270.00n/a19
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00US$480.1120
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00US$455.7319
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00US$569.0820
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00US$480.6919
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00US$433.6816
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$514.86
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saia, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays