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Saia Valutazione
SAIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAIA ( $389.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $438.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 128.6x | 41.6% | US$8.7b |
UHAL U-Haul Holding | 24x | n/a | US$13.0b |
R Ryder System | 12x | 11.0% | US$6.0b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 29.1x | 16.6% | US$17.9b |
SAIA Saia | 26.8x | 13.0% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$384.19 | US$461.96 +20.2% | 15.2% | US$550.00 | US$270.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$395.01 | US$462.01 +17.0% | 15.2% | US$550.00 | US$270.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$471.47 | US$512.63 +8.7% | 16.7% | US$610.00 | US$270.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$409.48 | US$518.06 +26.5% | 17.2% | US$610.00 | US$270.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$396.00 | US$535.21 +35.2% | 19.7% | US$793.00 | US$270.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$585.77 | US$558.73 -4.6% | 21.0% | US$793.00 | US$272.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$579.56 | US$541.36 -6.6% | 20.0% | US$793.00 | US$272.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$467.45 | US$456.44 -2.4% | 16.3% | US$600.00 | US$272.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$438.22 | US$434.47 -0.9% | 16.0% | US$600.00 | US$270.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$416.67 | US$432.04 +3.7% | 16.4% | US$600.00 | US$265.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$379.93 | US$431.84 +13.7% | 16.8% | US$600.00 | US$265.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$398.65 | US$431.94 +8.4% | 21.0% | US$600.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$438.58 | US$429.59 -2.1% | 20.5% | US$600.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$425.50 | US$434.33 +2.1% | 20.4% | US$600.00 | US$250.00 | US$395.01 | 18 |
| Jul ’24 | US$342.41 | US$323.82 -5.4% | 14.4% | US$390.00 | US$230.00 | US$471.47 | 17 |
| Jun ’24 | US$290.95 | US$310.13 +6.6% | 12.7% | US$390.00 | US$235.00 | US$409.48 | 15 |
| May ’24 | US$290.82 | US$310.53 +6.8% | 12.7% | US$390.00 | US$235.00 | US$396.00 | 15 |
| Apr ’24 | US$272.08 | US$298.93 +9.9% | 13.4% | US$352.00 | US$210.00 | US$585.77 | 15 |
| Mar ’24 | US$272.42 | US$298.27 +9.5% | 14.2% | US$365.00 | US$210.00 | US$579.56 | 15 |
| Feb ’24 | US$295.64 | US$241.87 -18.2% | 11.4% | US$296.00 | US$188.00 | US$467.45 | 15 |
| Jan ’24 | US$209.68 | US$235.29 +12.2% | 11.0% | US$296.00 | US$185.00 | US$438.22 | 14 |
| Dec ’23 | US$237.76 | US$236.43 -0.6% | 11.6% | US$296.00 | US$185.00 | US$416.67 | 14 |
| Nov ’23 | US$207.32 | US$234.50 +13.1% | 8.5% | US$270.00 | US$185.00 | US$379.93 | 16 |
| Oct ’23 | US$190.00 | US$239.47 +26.0% | 9.1% | US$280.00 | US$195.00 | US$398.65 | 15 |
| Sep ’23 | US$209.98 | US$249.00 +18.6% | 11.3% | US$300.00 | US$195.00 | US$438.58 | 16 |
| Aug ’23 | US$239.87 | US$245.44 +2.3% | 11.3% | US$300.00 | US$180.00 | US$425.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.