Full Truck Alliance Co. Ltd.

NYSE:YMM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.8b

Full Truck Alliance Valutazione

YMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YMM ( $11.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YMM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YMM?

Metrica chiave: Poiché YMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YMM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YMM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YMM su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniCN¥3.10b
Cap. di mercatoCN¥86.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YMM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YMM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
SAIA Saia
33.5x14.0%US$12.6b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.9b
R Ryder System
13.8x12.7%US$6.6b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b
YMM Full Truck Alliance
27.9x27.0%US$11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YMM 27.9xMedia del settore 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YMM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YMM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.32
US$12.49
+10.4%
19.1%US$15.87US$6.99n/a12
Dec ’25US$10.01
US$12.26
+22.5%
18.5%US$15.90US$7.00n/a12
Nov ’25US$8.94
US$11.63
+30.0%
19.2%US$15.74US$7.12n/a12
Oct ’25US$9.30
US$11.64
+25.1%
19.2%US$15.76US$7.13n/a12
Sep ’25US$7.25
US$11.49
+58.5%
19.2%US$15.53US$7.02n/a12
Aug ’25US$7.24
US$11.75
+62.2%
15.3%US$15.23US$8.98n/a12
Jul ’25US$7.85
US$11.75
+49.7%
15.3%US$15.25US$8.99n/a12
Jun ’25US$8.84
US$11.77
+33.1%
15.3%US$15.27US$9.00n/a12
May ’25US$8.52
US$10.13
+18.8%
22.9%US$15.67US$5.95n/a11
Apr ’25US$7.49
US$10.14
+35.4%
22.9%US$15.70US$5.97n/a11
Mar ’25US$6.66
US$10.71
+60.8%
16.2%US$15.26US$7.97n/a11
Feb ’25US$6.44
US$10.79
+67.6%
16.2%US$15.38US$8.03n/a11
Jan ’25US$7.01
US$10.83
+54.5%
16.2%US$15.39US$8.04n/a11
Dec ’24US$7.38
US$10.84
+46.9%
16.9%US$15.08US$8.04US$10.019
Nov ’24US$6.52
US$10.75
+64.8%
17.1%US$14.96US$7.96US$8.949
Oct ’24US$7.04
US$10.75
+52.7%
17.1%US$14.96US$7.96US$9.309
Sep ’24US$7.18
US$11.13
+55.0%
18.5%US$15.01US$7.99US$7.2510
Aug ’24US$7.20
US$10.93
+51.9%
17.8%US$14.85US$7.85US$7.2410
Jul ’24US$6.22
US$11.09
+78.3%
17.5%US$14.78US$7.81US$7.859
Jun ’24US$6.23
US$11.09
+78.0%
17.9%US$15.08US$7.97US$8.849
May ’24US$6.50
US$11.85
+82.3%
15.7%US$15.11US$8.11US$8.528
Apr ’24US$7.61
US$11.85
+55.7%
15.7%US$15.11US$8.11US$7.498
Mar ’24US$7.75
US$12.13
+56.5%
21.8%US$18.16US$8.00US$6.668
Feb ’24US$8.10
US$12.82
+58.3%
17.6%US$18.15US$11.16US$6.447
Jan ’24US$8.00
US$12.49
+56.1%
17.2%US$17.63US$11.00US$7.017
Dec ’23US$8.50
US$12.27
+44.4%
22.0%US$18.74US$10.40US$7.387

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Full Truck Alliance Co. Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Jiulu LiChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited