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Full Truck Alliance Valutazione
YMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YMM ( $7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YMM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YMM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YMM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥54.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 120.9x | 41.6% | US$8.1b |
R Ryder System | 11.6x | 11.0% | US$5.7b |
SAIA Saia | 29.3x | 13.1% | US$11.2b |
LSTR Landstar System | 29x | 11.7% | US$6.4b |
YMM Full Truck Alliance | 20.9x | 30.2% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.29 | US$11.49 +57.6% | 19.2% | US$15.53 | US$7.02 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$7.25 | US$11.49 +58.4% | 19.2% | US$15.53 | US$7.01 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$7.24 | US$11.75 +62.2% | 15.3% | US$15.23 | US$8.98 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$7.85 | US$11.75 +49.7% | 15.3% | US$15.25 | US$8.99 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$8.84 | US$11.77 +33.1% | 15.3% | US$15.27 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$8.52 | US$10.13 +18.8% | 22.9% | US$15.67 | US$5.95 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$10.14 +35.4% | 22.9% | US$15.70 | US$5.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$6.66 | US$10.71 +60.8% | 16.2% | US$15.26 | US$7.97 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$6.44 | US$10.79 +67.6% | 16.2% | US$15.38 | US$8.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$7.01 | US$10.83 +54.5% | 16.2% | US$15.39 | US$8.04 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.38 | US$10.84 +46.9% | 16.9% | US$15.08 | US$8.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.52 | US$10.75 +64.8% | 17.1% | US$14.96 | US$7.96 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$7.04 | US$10.75 +52.7% | 17.1% | US$14.96 | US$7.96 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$7.18 | US$11.13 +55.0% | 18.5% | US$15.01 | US$7.99 | US$7.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.20 | US$10.93 +51.9% | 17.8% | US$14.85 | US$7.85 | US$7.24 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.22 | US$11.09 +78.3% | 17.5% | US$14.78 | US$7.81 | US$7.85 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.23 | US$11.09 +78.0% | 17.9% | US$15.08 | US$7.97 | US$8.84 | 9 |
| May ’24 | US$6.50 | US$11.85 +82.3% | 15.7% | US$15.11 | US$8.11 | US$8.52 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.61 | US$11.85 +55.7% | 15.7% | US$15.11 | US$8.11 | US$7.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.75 | US$12.13 +56.5% | 21.8% | US$18.16 | US$8.00 | US$6.66 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$12.82 +58.3% | 17.6% | US$18.15 | US$11.16 | US$6.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.00 | US$12.49 +56.1% | 17.2% | US$17.63 | US$11.00 | US$7.01 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.50 | US$12.27 +44.4% | 22.0% | US$18.74 | US$10.40 | US$7.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$4.91 | US$12.77 +160.1% | 19.5% | US$18.02 | US$10.30 | US$6.52 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.55 | US$13.01 +98.6% | 19.8% | US$18.41 | US$10.30 | US$7.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$7.31 | US$13.66 +86.9% | 18.4% | US$18.56 | US$11.89 | US$7.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.