J.B. Hunt Transport Services Valutazione
JBHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBHT ( $140.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $120.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBHT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBHT?
Metrica chiave: Poiché JBHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$561.13m |
| Cap. di mercato | US$13.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
UHAL U-Haul Holding | 33.8x | 17.72% | US$11.4b |
XPO XPO | 34.8x | 14.93% | US$13.5b |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 48x | 30.10% | US$7.3b |
YMM Full Truck Alliance | 24x | 21.68% | US$12.3b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 24.8x | 12.13% | US$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MCOM Micromobility.com | 0.5x | n/a | US$373.47k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$140.11 | US$152.09 +8.55% | 8.47% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$129.80 | US$151.52 +16.73% | 8.46% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$149.72 | US$180.67 +20.67% | 8.21% | US$202.00 | US$157.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$161.19 | US$188.55 +16.97% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$171.22 | US$188.55 +10.12% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$170.66 | US$192.09 +12.56% | 8.27% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$189.11 | US$191.82 +1.43% | 8.63% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$188.77 +4.32% | 7.34% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$169.60 | US$181.38 +6.95% | 8.92% | US$211.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$173.20 | US$182.09 +5.13% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$168.79 | US$182.09 +7.88% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$158.68 | US$188.95 +19.08% | 8.05% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$160.75 | US$190.71 +18.64% | 7.95% | US$218.00 | US$162.00 | US$138.85 | 21 |
| May ’25 | US$163.52 | US$192.35 +17.63% | 8.15% | US$219.00 | US$162.00 | US$129.80 | 23 |
| Apr ’25 | US$196.48 | US$207.39 +5.55% | 7.56% | US$234.00 | US$170.00 | US$149.72 | 23 |
| Mar ’25 | US$203.33 | US$208.33 +2.46% | 7.30% | US$234.00 | US$170.00 | US$161.19 | 24 |
| Feb ’25 | US$201.77 | US$207.71 +2.94% | 7.23% | US$234.00 | US$170.00 | US$171.22 | 24 |
| Jan ’25 | US$199.74 | US$199.29 -0.22% | 7.95% | US$220.00 | US$165.00 | US$170.66 | 24 |
| Dec ’24 | US$189.80 | US$197.63 +4.12% | 8.23% | US$220.00 | US$165.00 | US$189.11 | 24 |
| Nov ’24 | US$172.95 | US$198.67 +14.87% | 8.51% | US$221.00 | US$165.00 | US$180.96 | 24 |
| Oct ’24 | US$188.52 | US$198.75 +5.43% | 7.95% | US$225.00 | US$165.00 | US$169.60 | 24 |
| Sep ’24 | US$191.73 | US$198.56 +3.56% | 7.67% | US$225.00 | US$165.00 | US$173.20 | 25 |
| Aug ’24 | US$203.87 | US$198.56 -2.60% | 7.67% | US$225.00 | US$165.00 | US$168.79 | 25 |
| Jul ’24 | US$181.03 | US$190.02 +4.96% | 7.08% | US$210.00 | US$162.00 | US$158.68 | 25 |
| Jun ’24 | US$169.33 | US$188.58 +11.37% | 7.09% | US$210.00 | US$162.00 | US$160.75 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 16:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J.B. Hunt Transport Services, Inc. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |