J.B. Hunt Transport Services Valutazione
JBHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBHT ( $182.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $111.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBHT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBHT?
Metrica chiave: Poiché JBHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$568.97m |
| Cap. di mercato | US$18.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
XPO XPO | 46.9x | 18.3% | US$17.4b |
UHAL U-Haul Holding | 28.9x | n/a | US$12.2b |
SAIA Saia | 38.3x | 14.2% | US$14.6b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 37.7x | 8.8% | US$46.6b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 32.3x | 16.1% | US$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$182.40 | US$191.82 +5.2% | 8.6% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$188.77 +4.3% | 7.3% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$169.60 | US$181.38 +6.9% | 8.9% | US$211.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$173.20 | US$182.09 +5.1% | 9.9% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$168.79 | US$182.09 +7.9% | 9.9% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$158.68 | US$188.95 +19.1% | 8.1% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$160.75 | US$190.71 +18.6% | 8.0% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$163.52 | US$192.35 +17.6% | 8.2% | US$219.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$196.48 | US$207.39 +5.6% | 7.6% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$203.33 | US$208.33 +2.5% | 7.3% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$201.77 | US$207.71 +2.9% | 7.2% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$199.74 | US$199.29 -0.2% | 8.0% | US$220.00 | US$165.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$189.80 | US$197.63 +4.1% | 8.2% | US$220.00 | US$165.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$172.95 | US$198.67 +14.9% | 8.5% | US$221.00 | US$165.00 | US$180.96 | 24 |
| Oct ’24 | US$188.52 | US$198.75 +5.4% | 8.0% | US$225.00 | US$165.00 | US$169.60 | 24 |
| Sep ’24 | US$191.73 | US$198.56 +3.6% | 7.7% | US$225.00 | US$165.00 | US$173.20 | 25 |
| Aug ’24 | US$203.87 | US$198.56 -2.6% | 7.7% | US$225.00 | US$165.00 | US$168.79 | 25 |
| Jul ’24 | US$181.03 | US$190.02 +5.0% | 7.1% | US$210.00 | US$162.00 | US$158.68 | 25 |
| Jun ’24 | US$169.33 | US$188.58 +11.4% | 7.1% | US$210.00 | US$162.00 | US$160.75 | 25 |
| May ’24 | US$176.47 | US$187.60 +6.3% | 6.8% | US$203.00 | US$162.00 | US$163.52 | 24 |
| Apr ’24 | US$175.46 | US$191.39 +9.1% | 7.3% | US$208.00 | US$162.00 | US$196.48 | 23 |
| Mar ’24 | US$182.15 | US$191.43 +5.1% | 7.4% | US$214.00 | US$162.00 | US$203.33 | 23 |
| Feb ’24 | US$195.96 | US$191.00 -2.5% | 7.3% | US$214.00 | US$162.00 | US$201.77 | 23 |
| Jan ’24 | US$174.36 | US$188.22 +7.9% | 7.4% | US$228.00 | US$158.00 | US$199.74 | 23 |
| Dec ’23 | US$182.81 | US$188.74 +3.2% | 7.3% | US$228.00 | US$158.00 | US$189.80 | 23 |
| Nov ’23 | US$172.62 | US$188.17 +9.0% | 7.4% | US$230.00 | US$158.00 | US$172.95 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.