Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.1b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$157.41
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ODFL ( $165.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $157.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFL?

Metrica chiave: Poiché ODFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODFL su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$35.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
26x13.3%US$14.9b
UHAL U-Haul Holding
27.3x23.4%US$11.4b
XPO XPO
32.9x18.4%US$12.7b
SAIA Saia
26.6x13.7%US$9.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
29.6x9.5%US$35.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ODFL 29.6xMedia del settore 26.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.22
US$198.22
+20.0%
11.0%US$240.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.3%
10.4%US$240.00US$155.00n/a21
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.9%
10.6%US$240.00US$155.00n/a21
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.6%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.3%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.4%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.2%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.6%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.7%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00US$176.5018
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00US$185.6119
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00US$176.4019
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50US$200.9820
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50US$194.7520
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50US$192.8021
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.2021
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.7019
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50US$175.2519
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$198.22
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research