Old Dominion Freight Line, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ODFL

Capitalizzazione di mercato: US$35.3b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ODFL ( $165.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $114.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFL?

Metrica chiave: Poiché ODFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODFL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ODFL su PE?
Rapporto PE32.8x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$35.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.1x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
33.9x12.47%US$19.6b
XPO XPO
50.9x21.94%US$17.7b
UHAL U-Haul Holding
44.7xn/aUS$9.8b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
62.9x36.73%US$8.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
32.8x8.45%US$35.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXHX Haoxin Holdings
2.1xn/aUS$7.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ODFL 32.8xMedia del settore 32.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.72
US$160.92
-2.90%
10.96%US$190.00US$114.00n/a24
Jan ’27US$156.80
US$157.54
+0.47%
10.00%US$190.00US$114.00n/a24
Dec ’26US$139.67
US$155.29
+11.18%
9.35%US$181.00US$114.00n/a24
Nov ’26US$140.42
US$156.95
+11.78%
7.81%US$181.00US$138.00n/a22
Oct ’26US$139.24
US$160.19
+15.05%
8.78%US$195.00US$129.00n/a21
Sep ’26US$150.97
US$161.24
+6.80%
8.34%US$195.00US$129.00n/a21
Aug ’26US$141.85
US$161.82
+14.08%
8.28%US$195.00US$129.00n/a22
Jul ’26US$168.45
US$167.61
-0.50%
7.73%US$200.00US$144.00n/a23
Jun ’26US$160.17
US$167.74
+4.72%
7.93%US$190.00US$134.00n/a22
May ’26US$150.56
US$167.01
+10.93%
7.71%US$190.00US$134.00n/a22
Apr ’26US$167.09
US$191.18
+14.42%
12.71%US$240.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.34%
10.45%US$240.00US$155.00n/a21
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.86%
10.59%US$240.00US$155.00n/a21
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.60%
12.12%US$241.00US$155.00US$156.8021
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.14%
12.74%US$241.00US$155.00US$139.6721
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.29%
9.09%US$218.00US$155.00US$140.4221
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.37%
10.37%US$228.00US$155.00US$139.2421
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.07%
10.02%US$228.00US$155.00US$150.9721
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.15%
10.02%US$228.00US$155.00US$141.8521
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.65%
9.99%US$235.00US$152.00US$168.4521
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.72%
10.51%US$245.00US$152.00US$160.1719
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.44%
10.73%US$245.00US$152.00US$150.5620
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.16%
11.50%US$257.50US$147.00US$167.0918
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.74%
12.04%US$257.50US$147.00US$176.5018
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.78%
12.05%US$245.00US$141.00US$185.6119
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.37%
10.12%US$223.50US$141.00US$176.4019
US$160.92
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 05:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays