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Old Dominion Freight Line Valutazione
ODFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODFL ( $200.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $192.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODFL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$42.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 29.6x | 16.6% | US$17.6b |
UHAL U-Haul Holding | 24.1x | n/a | US$13.1b |
XPO XPO | 39.4x | 18.1% | US$13.7b |
SAIA Saia | 27.7x | 13.0% | US$10.2b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 34.1x | 10.5% | US$42.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$202.90 | US$196.80 -3.0% | 10.0% | US$228.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$203.20 | US$196.80 -3.2% | 10.0% | US$228.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$178.70 | US$195.94 +9.6% | 10.0% | US$235.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$175.25 | US$206.30 +17.7% | 10.5% | US$245.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$182.49 | US$207.03 +13.4% | 10.7% | US$245.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$218.12 | US$204.69 -6.2% | 11.5% | US$257.50 | US$147.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$222.14 | US$202.72 -8.7% | 12.0% | US$257.50 | US$147.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$196.10 | US$201.55 +2.8% | 12.1% | US$245.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$202.67 | US$197.87 -2.4% | 10.1% | US$223.50 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$202.87 | US$202.03 -0.4% | 10.6% | US$245.00 | US$141.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$195.33 | US$203.05 +4.0% | 11.6% | US$245.00 | US$137.50 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$204.57 | US$204.18 -0.2% | 13.6% | US$237.50 | US$137.50 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$217.94 | US$202.52 -7.1% | 13.7% | US$237.50 | US$131.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$206.32 | US$202.19 -2.0% | 13.8% | US$237.50 | US$131.50 | US$203.20 | 21 |
| Jul ’24 | US$184.88 | US$162.32 -12.2% | 11.5% | US$195.50 | US$112.00 | US$178.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$158.83 | US$160.08 +0.8% | 10.5% | US$192.50 | US$111.50 | US$175.25 | 19 |
| May ’24 | US$158.87 | US$162.97 +2.6% | 10.2% | US$192.50 | US$111.50 | US$182.49 | 18 |
| Apr ’24 | US$170.42 | US$174.21 +2.2% | 12.9% | US$202.50 | US$108.50 | US$218.12 | 17 |
| Mar ’24 | US$169.31 | US$176.36 +4.2% | 13.7% | US$212.50 | US$108.50 | US$222.14 | 18 |
| Feb ’24 | US$183.81 | US$160.00 -13.0% | 17.2% | US$200.00 | US$100.50 | US$196.10 | 17 |
| Jan ’24 | US$141.89 | US$139.97 -1.4% | 9.8% | US$162.50 | US$100.50 | US$202.67 | 17 |
| Dec ’23 | US$150.45 | US$142.22 -5.5% | 11.0% | US$170.00 | US$100.50 | US$202.87 | 18 |
| Nov ’23 | US$136.44 | US$140.53 +3.0% | 10.5% | US$170.00 | US$100.50 | US$195.33 | 18 |
| Oct ’23 | US$124.39 | US$138.82 +11.6% | 10.3% | US$162.50 | US$100.00 | US$204.57 | 17 |
| Sep ’23 | US$138.86 | US$142.97 +3.0% | 12.0% | US$175.00 | US$100.00 | US$217.94 | 18 |
| Aug ’23 | US$151.90 | US$141.44 -6.9% | 11.4% | US$175.00 | US$97.50 | US$206.32 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.