XPO, Inc.

NYSE:XPO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.7b

XPO Valutazione

XPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XPO ( $135.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPO?

Metrica chiave: Poiché XPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPO su PE?
Rapporto PE42.5x
GuadagniUS$370.00m
Cap. di mercatoUS$15.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.9b
SAIA Saia
33.5x14.0%US$12.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.7b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XPO 42.5xMedia del settore 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.25
US$152.52
+12.8%
17.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.9%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.2%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.7%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4122
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Jan ’24US$33.29
US$51.43
+54.5%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.5921
Dec ’23US$37.48
US$60.10
+60.3%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3121

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XPO, Inc. è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company