XPO Valutazione
XPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPO ( $130.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
UHAL U-Haul Holding | 25.2x | n/a | US$13.5b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 32.1x | 16.1% | US$18.2b |
SAIA Saia | 34x | 14.2% | US$13.0b |
LSTR Landstar System | 30.1x | 13.1% | US$6.2b |
XPO XPO | 41x | 18.1% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.19 | US$141.63 +8.8% | 14.7% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$106.37 | US$129.35 +21.6% | 14.2% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$114.62 | US$130.65 +14.0% | 13.5% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$115.79 | US$129.19 +11.6% | 14.5% | US$147.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$105.37 | US$129.48 +22.9% | 14.1% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$106.98 | US$132.09 +23.5% | 14.9% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.38 | US$131.57 +23.7% | 15.4% | US$155.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$121.85 | US$126.20 +3.6% | 16.6% | US$155.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$120.60 | US$123.57 +2.5% | 15.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$87.88 | US$95.09 +8.2% | 11.2% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$87.59 | US$90.76 +3.6% | 13.5% | US$107.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$90.31 | US$87.50 -3.1% | 13.7% | US$105.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$77.97 | US$87.05 +11.6% | 13.4% | US$105.00 | US$54.00 | US$130.19 | 22 |
| Oct ’24 | US$74.66 | US$76.29 +2.2% | 13.1% | US$88.00 | US$48.00 | US$106.37 | 21 |
| Sep ’24 | US$76.15 | US$75.65 -0.7% | 12.6% | US$88.00 | US$46.00 | US$114.62 | 23 |
| Aug ’24 | US$69.22 | US$62.48 -9.7% | 14.9% | US$81.00 | US$44.00 | US$115.79 | 23 |
| Jul ’24 | US$59.00 | US$53.64 -9.1% | 12.1% | US$68.00 | US$40.00 | US$105.37 | 22 |
| Jun ’24 | US$47.51 | US$50.45 +6.2% | 9.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$106.98 | 22 |
| May ’24 | US$44.15 | US$43.38 -1.7% | 12.9% | US$53.00 | US$33.00 | US$106.38 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.90 | US$42.25 +32.4% | 10.3% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.85 | 20 |
| Mar ’24 | US$34.50 | US$42.62 +23.5% | 10.7% | US$53.00 | US$35.00 | US$120.60 | 21 |
| Feb ’24 | US$43.16 | US$48.32 +12.0% | 26.3% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.88 | 22 |
| Jan ’24 | US$33.29 | US$51.43 +54.5% | 30.1% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.59 | 21 |
| Dec ’23 | US$37.48 | US$60.10 +60.3% | 26.4% | US$96.00 | US$40.00 | US$90.31 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.50 | US$68.38 +110.4% | 19.9% | US$96.00 | US$40.00 | US$77.97 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.