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FARO Technologies Valutazione
FARO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FARO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FARO ( $15.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FARO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FARO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FARO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$310.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FARO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
VPG Vishay Precision Group | 1.1x | -2.3% | US$369.8m |
ITI Iteris | 1.7x | 12.0% | US$303.0m |
AIOT PowerFleet | 3.9x | 25.3% | US$512.8m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
FARO FARO Technologies | 0.9x | 1.0% | US$310.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FARO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FARO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.81 | US$24.50 +55.0% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$15.96 | US$28.00 +75.4% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.90 | US$28.00 +76.1% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$18.73 | US$28.00 +49.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.89 | US$28.00 +48.2% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$21.35 | US$28.00 +31.1% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$22.01 | US$28.00 +27.2% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$23.17 | US$28.00 +20.8% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.53 | US$25.50 +13.2% | 13.7% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.00 | US$33.00 +73.7% | 33.3% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.61 | US$31.33 +148.5% | 38.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$15.23 | US$28.75 +88.8% | 39.5% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$15.57 | US$28.75 +84.6% | 39.5% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$16.55 | US$28.25 +70.7% | 44.5% | US$50.00 | US$20.00 | US$15.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.20 | US$28.25 +74.4% | 44.5% | US$50.00 | US$20.00 | US$15.90 | 4 |
| Jun ’24 | US$15.28 | US$28.25 +84.9% | 44.5% | US$50.00 | US$20.00 | US$18.73 | 4 |
| May ’24 | US$23.73 | US$38.25 +61.2% | 27.2% | US$56.00 | US$30.00 | US$18.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.61 | US$38.25 +55.4% | 27.2% | US$56.00 | US$30.00 | US$21.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.50 | US$38.25 +44.3% | 27.2% | US$56.00 | US$30.00 | US$22.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.00 | US$39.00 +34.5% | 25.2% | US$55.00 | US$30.00 | US$23.17 | 4 |
| Jan ’24 | US$29.41 | US$37.25 +26.7% | 30.7% | US$57.00 | US$30.00 | US$22.53 | 4 |
| Dec ’23 | US$32.30 | US$37.25 +15.3% | 30.7% | US$57.00 | US$30.00 | US$19.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$28.65 | US$42.75 +49.2% | 32.5% | US$66.00 | US$30.00 | US$12.61 | 4 |
| Oct ’23 | US$27.44 | US$44.25 +61.3% | 28.7% | US$66.00 | US$35.00 | US$15.23 | 4 |
| Sep ’23 | US$32.04 | US$44.25 +38.1% | 28.7% | US$66.00 | US$35.00 | US$15.57 | 4 |
| Aug ’23 | US$32.06 | US$51.25 +59.9% | 27.9% | US$75.00 | US$40.00 | US$16.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.